关于Genter Capital International Dividend ETF
成立日期
2025年1月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OBP Capital LLC
分销商
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6736
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.70%
金融34.65%
非耐用消费品8.31%
健康科技7.49%
制造业7.49%
通讯6.25%
电子科技6.23%
工业服务6.07%
公用事业5.90%
零售行业4.73%
耐用消费品4.12%
加工制造业2.97%
能源矿产2.44%
非能源矿业2.06%
债券、现金及其它1.30%
共同基金1.14%
现金0.16%
股票区域细分
欧洲71.15%
亚洲20.47%
北美8.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GENW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.65%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的8.31%。 资产主要位于Europe区域。
GENW的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR和Barclays PLC Sponsored ADR,分别占投资组合的4.82%和4.72%。
GENW上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌35.04%。
GENW管理的资产为1.87 M USD。 过去一个月上涨了1.17%。
GENW现金流账户为1.59 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GENW向其持有人支付股息,股息收益率为3.43%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
GENW股票由The Mcivy Co. LLC以Genter Capital品牌发行。该ETF于2025年1月6日推出,管理风格为主动型。
GENW费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
GENW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GENW投资股票。
GENW价格在过去一个月上涨了1.29%, 其年度表现增长了24.77%。 查看更多动态,请参阅GENW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.35%, 三个月内表现增长了6.00% 并且在一年内增长了28.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.35%, 三个月内表现增长了6.00% 并且在一年内增长了28.27%。
GENW以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。