关于Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
成立日期
2005年6月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V6965
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票99.82%
科技服务58.58%
电子科技33.95%
耐用消费品4.39%
消费者服务2.34%
制造业0.21%
其他0.17%
商业服务0.12%
债券、现金及其它0.18%
共同基金0.22%
现金−0.04%
股票区域细分
北美75.11%
亚洲14.89%
欧洲8.59%
大洋洲1.38%
中东0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GGME投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的58.61%,以及Electronic Technology,占股票总数的33.97%。 资产主要位于North America区域。
GGME的最大持股为NVIDIA Corporation和Meta Platforms Inc Class A,分别占投资组合的8.41%和8.25%。
GGME上次股息总额为0.00 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌1.55 K%。
GGME管理的资产为146.94 M USD。 过去一个月内下降了1.80%。
GGME现金流账户为99.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GGME向其持有人支付股息,股息收益率为0.17%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.00 USD。 股息按季度支付。
GGME份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年6月23日推出,管理方式为被动型。
GGME费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
GGME跟踪STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GGME投资股票。
GGME价格在过去一个月内下跌了−1.81%, 其年度表现增长了14.84%。 查看更多动态,请参阅GGME价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.26%, 过去一个月下跌了−2.26%, 三个月内表现下跌了−7.81% 并且在一年内增长了15.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.26%, 过去一个月下跌了−2.26%, 三个月内表现下跌了−7.81% 并且在一年内增长了15.84%。
GGME以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。