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Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪160.84 M‬USD
资金流(1Y)
‪93.21 M‬USD
股息收益率(指定)
0.16%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪2.51 M‬
费用率
0.62%

关于Invesco Next Gen Media and Gaming ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
结构
开放式基金
指数追踪
STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6965

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
通讯服务
利基
媒体和娱乐
策略
基本面
地理
全球
加权方案
收入
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.85%
科技服务56.97%
电子科技35.12%
耐用消费品4.13%
消费者服务2.57%
通讯0.50%
制造业0.22%
其他0.20%
商业服务0.14%
债券、现金及其它0.15%
共同基金0.15%
现金−0.00%
股票区域细分
1%74%8%0%15%
北美74.44%
亚洲15.32%
欧洲8.77%
大洋洲1.46%
中东0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GGME投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的56.97%,以及Electronic Technology,占股票总数的35.12%。 资产主要位于North America区域。
GGME的最大持股为Apple Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.81%和8.41%。
GGME上次股息总额为0.00 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌‪1.55 K‬%。
GGME管理的资产为‪160.84 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.02%。
GGME现金流账户为‪93.21 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GGME向其持有人支付股息,股息收益率为0.16%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.00 USD。 股息按季度支付。
GGME份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年6月23日推出,管理方式为被动型。
GGME费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
GGME跟踪STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GGME投资股票。
GGME价格在过去一个月上涨了1.59%, 其年度表现增长了32.92%。 查看更多动态,请参阅GGME价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.09%, 三个月内表现增长了6.91% 并且在一年内增长了33.93%。
GGME以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。