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Innovate Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪207.32 M‬USD
资金流(1Y)
‪−70.62 M‬USD
股息收益率(指定)
1.26%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪2.90 M‬
费用率
0.50%

关于Innovate Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首页
成立日期
2020年11月6日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive Innovative Global Equity Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US38149W8203

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
平等
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
健康科技
电子科技
金融
股票99.84%
科技服务22.23%
健康科技21.30%
电子科技17.23%
金融10.00%
零售行业7.03%
制造业4.31%
耐用消费品4.11%
商业服务3.93%
消费者服务3.66%
公用事业1.95%
非耐用消费品1.21%
能源矿产0.75%
健康服务0.55%
运输0.39%
工业服务0.38%
其他0.37%
加工制造业0.24%
通讯0.14%
非能源矿业0.05%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.16%
股票区域细分
0.3%0.9%72%12%0.7%12%
北美72.53%
亚洲12.99%
欧洲12.65%
拉丁美洲0.90%
中东0.67%
大洋洲0.26%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GINN投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.23%,以及Health Technology,占股票总数的21.30%。 资产主要位于North America区域。
GINN的最大持股为Alphabet Inc. Class AApple Inc.,分别占投资组合的2.31%和2.06%。
GINN上次股息总额为0.92 USD。 一年前, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明上涨15.97%。
GINN管理的资产为‪207.32 M‬ USD。 过去一个月内下降了7.06%。
GINN现金流账户为‪−70.62 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GINN向其持有人支付股息,股息收益率为1.26%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.92 USD。 股息每年支付一次。
GINN份额由The Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2020年11月6日推出,管理方式为被动型。
GINN费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
GINN跟踪Solactive Innovative Global Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GINN投资股票。
GINN价格在过去一个月内下跌了−3.41%, 其年度表现增长了12.01%。 查看更多动态,请参阅GINN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.38%, 过去一个月下跌了−2.38%, 三个月内表现下跌了−1.36% 并且在一年内增长了13.65%。
GINN以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。