关键统计
关于Innovate Equity ETF
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成立日期
2020年11月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W8203
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
电子科技
股票99.71%
科技服务25.62%
健康科技18.71%
电子科技16.56%
金融9.61%
零售行业7.36%
耐用消费品4.43%
商业服务4.05%
制造业3.61%
消费者服务3.49%
公用事业1.80%
非耐用消费品1.07%
健康服务0.97%
能源矿产0.59%
运输0.53%
其他0.36%
工业服务0.35%
通讯0.31%
加工制造业0.17%
非能源矿业0.07%
配送服务0.05%
债券、现金及其它0.29%
共同基金0.28%
其他0.01%
股票区域细分
北美71.72%
亚洲14.97%
欧洲11.27%
拉丁美洲0.82%
中东0.78%
大洋洲0.43%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GINN投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.62%,以及Health Technology,占股票总数的18.71%。 资产主要位于North America区域。
GINN的最大持股为Alphabet Inc. Class A和Apple Inc.,分别占投资组合的2.33%和2.28%。
GINN上次股息总额为0.77 USD。 一年前, 发行人支付了0.53 USD的股息, 这表明上涨31.37%。
GINN管理的资产为240.14 M USD。 过去一个月上涨了4.62%。
GINN现金流账户为−66.89 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GINN向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.77 USD。 股息每年支付一次。
GINN份额由The Goldman Sachs Group, Inc.以Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2020年11月6日推出,管理方式为被动型。
GINN费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
GINN跟踪Solactive Innovative Global Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GINN投资股票。
GINN价格在过去一个月上涨了5.50%, 其年度表现增长了21.83%。 查看更多动态,请参阅GINN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.08%, 三个月内表现增长了9.77% 并且在一年内增长了22.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.08%, 三个月内表现增长了9.77% 并且在一年内增长了22.27%。
GINN以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。