关于Innovate Equity ETF
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成立日期
2020年11月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US38149W8203
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
电子科技
金融
股票99.84%
科技服务22.23%
健康科技21.30%
电子科技17.23%
金融10.00%
零售行业7.03%
制造业4.31%
耐用消费品4.11%
商业服务3.93%
消费者服务3.66%
公用事业1.95%
非耐用消费品1.21%
能源矿产0.75%
健康服务0.55%
运输0.39%
工业服务0.38%
其他0.37%
加工制造业0.24%
通讯0.14%
非能源矿业0.05%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.16%
股票区域细分
北美72.53%
亚洲12.99%
欧洲12.65%
拉丁美洲0.90%
中东0.67%
大洋洲0.26%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GINN投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.23%,以及Health Technology,占股票总数的21.30%。 资产主要位于North America区域。
GINN的最大持股为Alphabet Inc. Class A和Apple Inc.,分别占投资组合的2.31%和2.06%。
GINN上次股息总额为0.92 USD。 一年前, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明上涨15.97%。
GINN管理的资产为207.32 M USD。 过去一个月内下降了7.06%。
GINN现金流账户为−70.62 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GINN向其持有人支付股息,股息收益率为1.26%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.92 USD。 股息每年支付一次。
GINN份额由The Goldman Sachs Group, Inc.以Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2020年11月6日推出,管理方式为被动型。
GINN费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
GINN跟踪Solactive Innovative Global Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GINN投资股票。
GINN价格在过去一个月内下跌了−3.41%, 其年度表现增长了12.01%。 查看更多动态,请参阅GINN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.38%, 过去一个月下跌了−2.38%, 三个月内表现下跌了−1.36% 并且在一年内增长了13.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.38%, 过去一个月下跌了−2.38%, 三个月内表现下跌了−1.36% 并且在一年内增长了13.65%。
GINN以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。