GMO International Value ETFGMO International Value ETFGMO International Value ETF

GMO International Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪185.36 M‬USD
资金流(1Y)
‪148.43 M‬USD
股息收益率(指定)
2.24%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪5.90 M‬
费用率
0.60%

关于GMO International Value ETF


发行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首页
成立日期
2024年10月28日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K4076

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
耐用消费品
股票97.43%
金融33.56%
健康科技10.85%
耐用消费品10.35%
能源矿产9.33%
非能源矿业8.28%
制造业5.45%
运输3.28%
加工制造业3.14%
通讯3.11%
非耐用消费品2.98%
零售行业2.11%
配送服务1.61%
电子科技1.46%
商业服务0.48%
公用事业0.39%
工业服务0.33%
其他0.29%
健康服务0.22%
消费者服务0.21%
债券、现金及其它2.57%
现金2.57%
其他−0.00%
股票区域细分
5%14%54%0.9%24%
欧洲54.36%
亚洲24.62%
北美14.60%
大洋洲5.53%
中东0.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GMOI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.56%,以及Health Technology,占股票总数的10.85%。 资产主要位于Europe区域。
GMOI的最大持股为Toronto-Dominion BankBHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs,分别占投资组合的3.46%和3.42%。
GMOI上次股息总额为0.57 USD。 一年前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨77.70%。
GMOI管理的资产为‪185.36 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.58%。
GMOI现金流账户为‪148.43 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GMOI向其持有人支付股息,股息收益率为2.24%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.57 USD。 股息每年支付一次。
GMOI股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLCGMO品牌发行。该ETF于2024年10月28日推出,管理风格为主动型。
GMOI费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
GMOI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GMOI投资股票。
GMOI价格在过去一个月上涨了0.87%, 其年度表现增长了25.27%。 查看更多动态,请参阅GMOI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.65%, 三个月内表现增长了7.03% 并且在一年内增长了31.58%。
GMOI以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。