关于GMO International Value ETF
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成立日期
2024年10月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K4076
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
耐用消费品
股票99.55%
金融33.12%
健康科技11.73%
耐用消费品10.45%
能源矿产9.60%
非能源矿业8.35%
制造业5.38%
非耐用消费品3.71%
运输3.57%
加工制造业3.37%
通讯3.35%
零售行业2.10%
配送服务1.57%
电子科技1.55%
商业服务0.53%
公用事业0.39%
健康服务0.26%
其他0.23%
消费者服务0.20%
科技服务0.09%
债券、现金及其它0.45%
现金0.45%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲54.24%
亚洲24.57%
北美14.51%
大洋洲5.31%
中东1.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GMOI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.12%,以及Health Technology,占股票总数的11.73%。 资产主要位于Europe区域。
GMOI的最大持股为Toronto-Dominion Bank和TotalEnergies SE Sponsored ADR,分别占投资组合的3.52%和3.47%。
GMOI上次股息总额为0.57 USD。 一年前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨77.70%。
GMOI管理的资产为209.41 M USD。 过去一个月上涨了11.55%。
GMOI现金流账户为143.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GMOI向其持有人支付股息,股息收益率为2.14%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.57 USD。 股息每年支付一次。
GMOI股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC以GMO品牌发行。该ETF于2024年10月28日推出,管理风格为主动型。
GMOI费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
GMOI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GMOI投资股票。
GMOI价格在过去一个月上涨了2.65%, 其年度表现增长了34.80%。 查看更多动态,请参阅GMOI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.51%, 三个月内表现增长了6.44% 并且在一年内增长了39.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.51%, 三个月内表现增长了6.44% 并且在一年内增长了39.25%。
GMOI以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。