GMO US Value ETFGMO US Value ETFGMO US Value ETF

GMO US Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪76.77 M‬USD
资金流(1Y)
‪22.58 M‬USD
股息收益率(指定)
1.84%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪2.60 M‬
费用率
0.50%

关于GMO US Value ETF


发行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首页
成立日期
2024年10月28日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US90139K6055

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.06%
金融24.57%
健康科技14.10%
能源矿产9.42%
科技服务7.99%
非耐用消费品6.35%
零售行业6.34%
电子科技5.80%
耐用消费品4.67%
通讯3.82%
消费者服务3.16%
健康服务2.94%
制造业2.66%
运输2.35%
加工制造业1.49%
商业服务1.05%
配送服务0.91%
非能源矿业0.69%
工业服务0.68%
其他0.06%
债券、现金及其它0.94%
现金0.94%
股票区域细分
98%1%
北美98.04%
欧洲1.96%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GMOV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.57%,以及Health Technology,占股票总数的14.10%。 资产主要位于North America区域。
GMOV的最大持股为Exxon Mobil CorporationJohnson & Johnson,分别占投资组合的4.12%和3.73%。
GMOV上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌4.25%。
GMOV管理的资产为‪76.77 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.71%。
GMOV现金流账户为‪22.58 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GMOV向其持有人支付股息,股息收益率为1.84%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
GMOV股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLCGMO品牌发行。该ETF于2024年10月28日推出,管理风格为主动型。
GMOV费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
GMOV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GMOV投资股票。
GMOV价格在过去一个月上涨了4.10%, 其年度表现增长了15.48%。 查看更多动态,请参阅GMOV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.39%, 三个月内表现增长了12.96% 并且在一年内增长了19.15%。
GMOV以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。