关键统计
关于YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
成立日期
2025年1月22日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS88636R7355
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票101.30%
科技服务48.29%
电子科技42.25%
耐用消费品5.19%
零售行业3.72%
债券、现金及其它−1.30%
共同基金0.56%
Rights & Warrants−0.85%
现金−1.01%
股票区域细分
北美95.39%
亚洲4.61%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GPTY投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的49.19%，以及Electronic Technology，占股票总数的43.03%。 资产主要位于North America区域。
GPTY的最大持股为NVIDIA Corporation和Palantir Technologies Inc. Class A，分别占投资组合的7.13%和6.83%。
GPTY上次股息总额为0.29 USD。 前一周， 发行人支付了0.25 USD的股息， 这表明上涨13.96%。
GPTY管理的资产为78.94 M USD。 过去一个月内下降了1.94%。
GPTY现金流账户为86.45 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，GPTY向其持有人支付股息，股息收益率为33.04%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.29 USD。 股息每周支付一次。
GPTY股票由Toroso Investments Topco LLC以YieldMax品牌发行。该ETF于2025年1月22日推出，管理风格为主动型。
GPTY费用率为1.06%，这意味着您必须支付1.06%的投资来帮助管理基金。
GPTY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GPTY投资股票。
GPTY以溢价（0.10%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。