VanEck Alternative Asset Manager ETFVanEck Alternative Asset Manager ETFVanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Alternative Asset Manager ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪122.70 M‬USD
资金流(1Y)
‪121.01 M‬USD
股息收益率(指定)
0.81%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪4.45 M‬
费用率
0.40%

关于VanEck Alternative Asset Manager ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2025年6月4日
结构
开放式基金
指数追踪
MarketVector Alternative Asset Managers Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
Identifiers
3
ISIN US92189H6493

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
资产管理及托管银行
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.88%
金融99.88%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
81%18%
北美81.48%
欧洲18.52%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GPZ的最大持股为Blackstone Inc.Brookfield Corporation,分别占投资组合的12.20%和12.11%。
GPZ管理的资产为‪122.70 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.92%。
GPZ现金流账户为‪121.01 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GPZ向其持有人支付股息,股息收益率为0.81%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
GPZ份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2025年6月4日推出,管理方式为被动型。
GPZ费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
GPZ跟踪MarketVector Alternative Asset Managers Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GPZ投资股票。
GPZ价格在过去一个月上涨了6.65%, 其年度表现增长了14.92%。 查看更多动态,请参阅GPZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.84%, 三个月内表现增长了4.24% 并且在一年内增长了4.76%。
GPZ以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。