关于FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
成立日期
2013年11月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US33939L7872
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.24%
金融96.30%
其他0.63%
工业服务0.52%
商业服务0.30%
零售行业0.24%
耐用消费品0.24%
债券、现金及其它1.76%
UNIT1.76%
股票区域细分
北美66.98%
亚洲17.45%
欧洲10.82%
大洋洲3.02%
中东1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GQRE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.30%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.63%。 资产主要位于North America区域。
GQRE的最大持股为American Tower Corporation和Digital Realty Trust, Inc.,分别占投资组合的6.07%和5.42%。
GQRE上次股息总额为1.57 USD。 上一季度, 发行人支付了0.51 USD的股息, 这表明上涨67.76%。
GQRE管理的资产为352.71 M USD。 过去一个月上涨了2.22%。
GQRE现金流账户为−87.01 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GQRE向其持有人支付股息,股息收益率为4.47%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为1.57 USD。 股息按季度支付。
GQRE份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2013年11月5日推出,管理方式为被动型。
GQRE费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
GQRE跟踪Northern Trust Global Quality Real Estate (NR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GQRE投资股票。
GQRE价格在过去一个月上涨了4.10%, 其年度表现增长了7.39%。 查看更多动态,请参阅GQRE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.64%, 三个月内表现增长了7.74% 并且在一年内增长了12.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.64%, 三个月内表现增长了7.74% 并且在一年内增长了12.45%。
GQRE以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。