关于Global X MSCI Greece ETF
成立日期
2011年12月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3190
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.98%
金融51.83%
公用事业11.21%
运输7.27%
通讯6.44%
能源矿产5.49%
消费者服务4.69%
零售行业4.47%
工业服务2.98%
非能源矿业2.85%
科技服务1.49%
非耐用消费品1.27%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GREK投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的51.83%,以及Utilities,占股票总数的11.21%。 资产主要位于Europe区域。
GREK的最大持股为National Bank of Greece S.A.和Eurobank Ergasias Services & Holdings SA,分别占投资组合的13.97%和10.83%。
GREK上次股息总额为0.88 USD。 六个月前, 发行人支付了1.68 USD的股息, 这表明下跌89.83%。
GREK管理的资产为314.14 M USD。 过去一个月上涨了0.93%。
GREK现金流账户为11.57 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GREK向其持有人支付股息,股息收益率为3.94%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.88 USD。 股息每半年支付一次。
GREK份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2011年12月7日推出,管理方式为被动型。
GREK费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
GREK跟踪MSCI All Greece Select 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GREK投资股票。
GREK价格在过去一个月内下跌了−1.60%, 其年度表现增长了46.27%。 查看更多动态,请参阅GREK价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.26%, 过去一个月下跌了−3.26%, 三个月内表现增长了10.45% 并且在一年内增长了56.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.26%, 过去一个月下跌了−3.26%, 三个月内表现增长了10.45% 并且在一年内增长了56.00%。
GREK以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。