Global X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETF

Global X MSCI Greece ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪314.14 M‬USD
资金流(1Y)
‪11.57 M‬USD
股息收益率(指定)
3.94%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪4.79 M‬
费用率
0.57%

关于Global X MSCI Greece ETF


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2011年12月7日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI All Greece Select 25-50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3190

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
希腊
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.98%
金融51.83%
公用事业11.21%
运输7.27%
通讯6.44%
能源矿产5.49%
消费者服务4.69%
零售行业4.47%
工业服务2.98%
非能源矿业2.85%
科技服务1.49%
非耐用消费品1.27%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
其他0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GREK投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的51.83%,以及Utilities,占股票总数的11.21%。 资产主要位于Europe区域。
GREK的最大持股为National Bank of Greece S.A.Eurobank Ergasias Services & Holdings SA,分别占投资组合的13.97%和10.83%。
GREK上次股息总额为0.88 USD。 六个月前, 发行人支付了1.68 USD的股息, 这表明下跌89.83%。
GREK管理的资产为‪314.14 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.93%。
GREK现金流账户为‪11.57 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GREK向其持有人支付股息,股息收益率为3.94%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.88 USD。 股息每半年支付一次。
GREK份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2011年12月7日推出,管理方式为被动型。
GREK费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
GREK跟踪MSCI All Greece Select 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GREK投资股票。
GREK价格在过去一个月内下跌了−1.60%, 其年度表现增长了46.27%。 查看更多动态,请参阅GREK价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.26%, 过去一个月下跌了−3.26%, 三个月内表现增长了10.45% 并且在一年内增长了56.00%。
GREK以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。