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Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪441.35 M‬USD
资金流(1Y)
‪−88.64 M‬USD
股息收益率(指定)
1.23%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪3.69 M‬
费用率
0.35%

关于Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年12月8日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2253

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票99.96%
金融27.00%
科技服务10.61%
工业服务9.67%
健康科技7.37%
非耐用消费品6.43%
消费者服务6.29%
能源矿产5.71%
电子科技5.21%
商业服务4.45%
制造业4.28%
耐用消费品3.03%
零售行业2.57%
健康服务2.04%
加工制造业1.56%
非能源矿业1.51%
配送服务1.21%
其他1.02%
债券、现金及其它0.04%
共同基金0.04%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GRPM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.00%,以及Technology Services,占股票总数的10.61%。 资产主要位于North America区域。
GRPM的最大持股为Celsius Holdings, Inc.Comfort Systems USA, Inc.,分别占投资组合的3.92%和3.39%。
GRPM上次股息总额为0.32 USD。 上一季度, 发行人支付了0.49 USD的股息, 这表明下跌54.92%。
GRPM管理的资产为‪441.35 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.99%。
GRPM现金流账户为‪−88.64 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GRPM向其持有人支付股息,股息收益率为1.23%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
GRPM份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2010年12月8日推出,管理方式为被动型。
GRPM费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
GRPM跟踪S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GRPM投资股票。
GRPM价格在过去一个月内下跌了−2.98%, 其年度表现增长了1.05%。 查看更多动态,请参阅GRPM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.76%, 过去一个月下跌了−3.76%, 三个月内表现增长了1.12% 并且在一年内增长了0.23%。
GRPM以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。