关键统计
关于Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
成立日期
2024年3月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G4414
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.84%
金融16.27%
制造业11.27%
健康科技9.74%
耐用消费品9.50%
工业服务9.17%
科技服务6.94%
运输5.76%
零售行业4.87%
消费者服务4.64%
加工制造业4.01%
商业服务3.68%
电子科技3.55%
非能源矿业3.25%
配送服务3.05%
非耐用消费品2.29%
能源矿产1.85%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.16%
股票区域细分
北美99.08%
欧洲0.92%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GRPZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.27%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的11.27%。 资产主要位于North America区域。
GRPZ的最大持股为Worthington Steel, Inc.和InterDigital, Inc.,分别占投资组合的2.51%和2.37%。
GRPZ上次股息总额为0.06 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌13.71%。
GRPZ管理的资产为2.69 M USD。 过去一个月内下降了1.72%。
GRPZ现金流账户为583.35 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GRPZ向其持有人支付股息,股息收益率为0.93%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.06 USD。 股息按季度支付。
GRPZ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2024年3月27日推出,管理方式为被动型。
GRPZ费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
GRPZ跟踪S&P SmallCap 600 GARP Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GRPZ投资股票。
GRPZ价格在过去一个月内下跌了−0.81%, 其年度表现增长了1.94%。 查看更多动态,请参阅GRPZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.64%, 过去一个月下跌了−1.64%, 三个月内表现增长了7.18% 并且在一年内增长了3.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.64%, 过去一个月下跌了−1.64%, 三个月内表现增长了7.18% 并且在一年内增长了3.02%。
GRPZ以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。