Invesco Ultra Short Duration ETFInvesco Ultra Short Duration ETFInvesco Ultra Short Duration ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.29 B‬USD
资金流(1Y)
‪860.32 M‬USD
股息收益率(指定)
4.55%
资产净值折价/溢价
−0.010%
已发行股份总数
‪65.50 M‬
费用率
0.22%

关于Invesco Ultra Short Duration ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2008年2月12日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US46090A8870

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月8日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业79.15%
Securitized16.51%
现金3.76%
其他0.30%
ETF0.28%
股票区域细分
1%88%8%1%
北美88.84%
欧洲8.37%
大洋洲1.42%
亚洲1.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GSY投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的79.15%,以及Securitized,占股票总数的16.51%。 资产主要位于North America区域。
GSY上次股息总额为0.18 USD。 前一个月, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明下跌0.19%。
GSY管理的资产为‪3.29 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.12%。
GSY现金流账户为‪900.56 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GSY向其持有人支付股息,股息收益率为4.55%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.18 USD。 股息按月支付。
GSY股票由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2008年2月12日推出,管理风格为主动型。
GSY费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
GSY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GSY投资债券。
GSY价格在过去一个月上涨了0.04%, 其年度表现增长了0.30%。 查看更多动态,请参阅GSY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.41%, 三个月内表现增长了1.10% 并且在一年内增长了4.99%。
GSY以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。