关键统计
关于Invesco Ultra Short Duration ETF
成立日期
2008年2月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8870
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业79.26%
Securitized14.18%
现金5.64%
共同基金0.37%
其他0.32%
ETF0.23%
股票区域细分
北美89.04%
欧洲8.75%
大洋洲1.16%
亚洲1.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GSY投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的79.26%,以及Securitized,占股票总数的14.18%。 资产主要位于North America区域。
GSY上次股息总额为0.18 USD。 前一个月, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌2.65%。
GSY管理的资产为3.14 B USD。 过去一个月上涨了6.58%。
GSY现金流账户为905.15 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GSY向其持有人支付股息,股息收益率为4.72%。 上一期股息(2025年10月24日)金额为0.18 USD。 股息按月支付。
GSY股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2008年2月12日推出,管理风格为主动型。
GSY费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
GSY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GSY投资债券。
GSY价格在过去一个月内下跌了−0.08%, 其年度表现增长了0.26%。 查看更多动态,请参阅GSY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了1.31% 并且在一年内增长了5.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了1.31% 并且在一年内增长了5.11%。
GSY以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。