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Invesco Total Return Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.90 B‬USD
资金流(1Y)
‪97.55 M‬USD
股息收益率(指定)
4.57%
资产净值折价/溢价
−0.004%
已发行股份总数
‪40.05 M‬
费用率
0.35%

关于Invesco Total Return Bond ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2016年2月10日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8045

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized43.57%
企业40.45%
政府部门14.66%
共同基金1.50%
Loans0.98%
其他0.73%
ETF0.64%
市政0.58%
Rights & Warrants0.02%
结构性0.02%
现金−3.14%
股票区域细分
0.2%1%78%13%0.3%1%4%
北美78.89%
欧洲13.07%
亚洲4.61%
拉丁美洲1.53%
中东1.36%
非洲0.30%
大洋洲0.24%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GTO投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的43.57%,以及Corporate,占股票总数的40.45%。 资产主要位于N/A区域。
GTO的最大持股为United States Treasury Notes 4.0% 15-NOV-2035United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055,分别占投资组合的3.05%和3.02%。
GTO上次股息总额为0.19 USD。 前一个月, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨0.68%。
GTO管理的资产为‪1.90 B‬ USD。 过去一个月内下降了2.32%。
GTO现金流账户为‪97.55 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GTO向其持有人支付股息,股息收益率为4.57%。 上一期股息(2025年10月24日)金额为0.19 USD。 股息按月支付。
GTO股票由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2016年2月10日推出,管理风格为主动型。
GTO费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
GTO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GTO投资债券。
GTO价格在过去一个月内下跌了−0.48%, 其年度表现增长了1.90%。 查看更多动态,请参阅GTO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.15%, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现增长了2.71% 并且在一年内增长了6.47%。
GTO以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。