关键统计
关于Invesco Total Return Bond ETF
成立日期
2016年2月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8045
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized43.57%
企业40.45%
政府部门14.66%
共同基金1.50%
Loans0.98%
其他0.73%
ETF0.64%
市政0.58%
Rights & Warrants0.02%
结构性0.02%
现金−3.14%
股票区域细分
北美78.89%
欧洲13.07%
亚洲4.61%
拉丁美洲1.53%
中东1.36%
非洲0.30%
大洋洲0.24%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GTO投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的43.57%,以及Corporate,占股票总数的40.45%。 资产主要位于N/A区域。
GTO的最大持股为United States Treasury Notes 4.0% 15-NOV-2035和United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055,分别占投资组合的3.05%和3.02%。
GTO上次股息总额为0.19 USD。 前一个月, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨0.68%。
GTO管理的资产为1.90 B USD。 过去一个月内下降了2.32%。
GTO现金流账户为97.55 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GTO向其持有人支付股息,股息收益率为4.57%。 上一期股息(2025年10月24日)金额为0.19 USD。 股息按月支付。
GTO股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2016年2月10日推出,管理风格为主动型。
GTO费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
GTO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GTO投资债券。
GTO价格在过去一个月内下跌了−0.48%, 其年度表现增长了1.90%。 查看更多动态,请参阅GTO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.15%, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现增长了2.71% 并且在一年内增长了6.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.15%, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现增长了2.71% 并且在一年内增长了6.47%。
GTO以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。