关键统计
关于Global X Guru Index ETF
成立日期
2012年6月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US37950E3412
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
电子科技
金融
科技服务
股票98.89%
健康科技19.02%
电子科技12.11%
金融10.64%
科技服务10.60%
零售行业8.89%
公用事业8.00%
消费者服务7.03%
运输5.27%
加工制造业2.86%
商业服务2.38%
制造业2.18%
非能源矿业1.57%
工业服务1.57%
健康服务1.50%
配送服务1.46%
耐用消费品1.34%
非耐用消费品1.34%
能源矿产1.13%
债券、现金及其它1.11%
现金1.11%
股票区域细分
北美91.12%
欧洲6.52%
亚洲2.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GURU投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的19.02%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.11%。 资产主要位于North America区域。
GURU的最大持股为Modine Manufacturing Company和Maze Therapeutics, Inc.,分别占投资组合的2.18%和1.80%。
GURU上次股息总额为0.05 USD。 六个月前, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨67.97%。
GURU管理的资产为56.91 M USD。 过去一个月内下降了2.48%。
GURU现金流账户为−608.05 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GURU向其持有人支付股息,股息收益率为0.12%。 上一期股息(2026年1月7日)金额为0.05 USD。 股息每半年支付一次。
GURU份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2012年6月4日推出,管理方式为被动型。
GURU费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
GURU跟踪Solactive Guru Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GURU投资股票。
GURU价格在过去一个月内下跌了−2.60%, 其年度表现增长了15.01%。 查看更多动态,请参阅GURU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.89%, 过去一个月下跌了−2.89%, 三个月内表现下跌了−1.94% 并且在一年内增长了14.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.89%, 过去一个月下跌了−2.89%, 三个月内表现下跌了−1.94% 并且在一年内增长了14.28%。
GURU以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。