关于Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
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成立日期
2016年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814305450
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
零售行业
股票99.94%
电子科技19.43%
金融18.57%
科技服务15.40%
零售行业12.03%
健康科技7.91%
耐用消费品5.76%
运输3.80%
公用事业3.70%
健康服务2.31%
能源矿产2.03%
非能源矿业1.99%
非耐用消费品1.97%
通讯1.93%
制造业1.66%
消费者服务1.46%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.06%
股票区域细分
北美84.96%
欧洲6.60%
亚洲6.56%
拉丁美洲1.88%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GVIP投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.43%,以及Finance,占股票总数的18.57%。 资产主要位于North America区域。
GVIP的最大持股为Western Digital Corporation和Insmed Incorporated,分别占投资组合的3.78%和2.71%。
GVIP上次股息总额为0.35 USD。 一年前, 发行人支付了0.74 USD的股息, 这表明下跌109.00%。
GVIP管理的资产为428.18 M USD。 过去一个月上涨了1.80%。
GVIP现金流账户为31.63 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GVIP向其持有人支付股息,股息收益率为0.23%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.35 USD。 股息每年支付一次。
GVIP份额由The Goldman Sachs Group, Inc.以Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2016年11月1日推出,管理方式为被动型。
GVIP费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
GVIP跟踪Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GVIP投资股票。
GVIP价格在过去一个月内下跌了−1.11%, 其年度表现增长了27.86%。 查看更多动态,请参阅GVIP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.19%, 过去一个月下跌了−0.19%, 三个月内表现增长了11.03% 并且在一年内增长了28.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.19%, 过去一个月下跌了−0.19%, 三个月内表现增长了11.03% 并且在一年内增长了28.56%。
GVIP以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。