Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETFGoldman Sachs Hedge Industry VIP ETFGoldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪404.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪22.10 M‬USD
股息收益率(指定)
0.23%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪2.65 M‬
费用率
0.45%

关于Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF


品牌
Goldman Sachs
首页
成立日期
2016年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814305450

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
抄袭
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
零售行业
股票99.93%
金融19.78%
科技服务17.25%
电子科技16.03%
零售行业12.84%
耐用消费品6.25%
健康科技6.14%
公用事业4.07%
运输4.06%
健康服务2.34%
非能源矿业1.91%
通讯1.89%
制造业1.88%
消费者服务1.86%
非耐用消费品1.82%
能源矿产1.78%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
股票区域细分
1%85%5%6%
北美85.39%
亚洲6.69%
欧洲5.93%
拉丁美洲2.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GVIP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.78%,以及Technology Services,占股票总数的17.25%。 资产主要位于North America区域。
GVIP的最大持股为AppLovin Corp. Class AWestern Digital Corporation,分别占投资组合的2.83%和2.64%。
GVIP上次股息总额为0.35 USD。 一年前, 发行人支付了0.74 USD的股息, 这表明下跌109.00%。
GVIP管理的资产为‪404.20 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.95%。
GVIP现金流账户为‪22.10 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GVIP向其持有人支付股息,股息收益率为0.23%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.35 USD。 股息每年支付一次。
GVIP份额由The Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2016年11月1日推出,管理方式为被动型。
GVIP费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
GVIP跟踪Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GVIP投资股票。
GVIP价格在过去一个月上涨了10.22%, 其年度表现增长了30.69%。 查看更多动态,请参阅GVIP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.54%, 三个月内表现增长了15.66% 并且在一年内增长了30.67%。
GVIP以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。