关于Gotham 1000 Value ETF
成立日期
2022年6月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN:US8863645201
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票106.16%
金融13.14%
健康科技9.58%
非耐用消费品8.94%
零售行业7.81%
制造业6.99%
消费者服务6.69%
工业服务6.67%
科技服务6.10%
商业服务5.19%
电子科技4.81%
加工制造业4.76%
健康服务4.12%
非能源矿业3.97%
能源矿产3.25%
耐用消费品3.04%
运输2.17%
通讯1.62%
配送服务0.52%
公用事业0.51%
债券、现金及其它−6.16%
共同基金0.12%
现金−6.28%
股票区域细分
北美96.73%
欧洲3.27%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GVLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的13.97%,以及Health Technology,占股票总数的10.18%。 资产主要位于North America区域。
GVLU的最大持股为Macy's, Inc.和Western Digital Corporation,分别占投资组合的0.65%和0.64%。
GVLU上次股息总额为0.81 USD。 一年前, 发行人支付了0.78 USD的股息, 这表明上涨2.89%。
GVLU管理的资产为206.30 M USD。 过去一个月上涨了3.18%。
GVLU现金流账户为8.90 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GVLU向其持有人支付股息,股息收益率为3.16%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为1.59 USD。 股息每年支付一次。
GVLU股票由Toroso Investments Topco LLC以Gotham品牌发行。该ETF于2022年6月7日推出,管理风格为主动型。
GVLU费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
GVLU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GVLU投资股票。
GVLU价格在过去一个月内下跌了−1.01%, 其年度表现增长了1.27%。 查看更多动态,请参阅GVLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.56%, 三个月内表现增长了3.97% 并且在一年内增长了6.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.56%, 三个月内表现增长了3.97% 并且在一年内增长了6.25%。
GVLU以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。