关键统计
关于Gotham 1000 Value ETF
成立日期
2022年6月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS8863645201
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.75%
金融13.34%
健康科技9.59%
非耐用消费品8.99%
零售行业7.98%
制造业6.83%
工业服务6.79%
消费者服务6.10%
科技服务5.91%
商业服务5.05%
电子科技4.78%
加工制造业4.58%
健康服务4.22%
非能源矿业4.09%
能源矿产3.46%
耐用消费品3.07%
运输2.23%
通讯1.76%
公用事业0.51%
配送服务0.47%
债券、现金及其它0.25%
共同基金0.15%
现金0.10%
股票区域细分
北美96.74%
欧洲3.26%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GVLU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的13.34%,以及Health Technology,占股票总数的9.59%。 资产主要位于North America区域。
GVLU的最大持股为Western Digital Corporation和Dollar General Corporation,分别占投资组合的0.62%和0.60%。
GVLU上次股息总额为0.81 USD。 一年前, 发行人支付了0.78 USD的股息, 这表明上涨2.89%。
GVLU管理的资产为195.65 M USD。 过去一个月内下降了5.46%。
GVLU现金流账户为4.19 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GVLU向其持有人支付股息,股息收益率为3.15%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为1.59 USD。 股息每年支付一次。
GVLU股票由Toroso Investments Topco LLC以Gotham品牌发行。该ETF于2022年6月7日推出,管理风格为主动型。
GVLU费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
GVLU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GVLU投资股票。
GVLU价格在过去一个月内下跌了−4.45%, 其年度表现增长了5.98%。 查看更多动态,请参阅GVLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.12%, 三个月内表现增长了2.80% 并且在一年内增长了11.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.12%, 三个月内表现增长了2.80% 并且在一年内增长了11.96%。
GVLU以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。