关键统计
关于Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF
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成立日期
2023年11月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US38149W5803
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.71%
金融23.76%
电子科技11.44%
科技服务9.53%
健康科技9.31%
零售行业6.41%
制造业6.23%
非耐用消费品5.42%
能源矿产4.90%
公用事业4.17%
消费者服务3.01%
加工制造业2.50%
运输2.25%
健康服务1.96%
工业服务1.94%
非能源矿业1.93%
通讯1.54%
商业服务1.35%
耐用消费品1.23%
配送服务0.80%
其他0.02%
债券、现金及其它0.29%
共同基金0.29%
股票区域细分
北美96.27%
欧洲3.71%
拉丁美洲0.02%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GVUS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.76%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.44%。 资产主要位于North America区域。
GVUS的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的2.83%和2.66%。
GVUS上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨8.05%。
GVUS管理的资产为406.25 M USD。 过去一个月内下降了0.50%。
GVUS现金流账户为−51.50 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GVUS向其持有人支付股息,股息收益率为1.70%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
GVUS份额由The Goldman Sachs Group, Inc.以Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2023年11月30日推出,管理方式为被动型。
GVUS费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
GVUS跟踪Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GVUS投资股票。
GVUS价格在过去一个月上涨了4.18%, 其年度表现增长了13.16%。 查看更多动态,请参阅GVUS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.77%, 三个月内表现增长了8.44% 并且在一年内增长了14.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.77%, 三个月内表现增长了8.44% 并且在一年内增长了14.86%。
GVUS以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。