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Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪367.41 M‬USD
资金流(1Y)
‪−174.36 M‬USD
股息收益率(指定)
1.88%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪7.03 M‬
费用率
0.12%

关于Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首页
成立日期
2023年11月30日
结构
开放式基金
指数追踪
Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W5803

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.43%
金融25.45%
科技服务9.78%
电子科技9.73%
健康科技8.72%
零售行业6.50%
非耐用消费品5.73%
制造业5.42%
能源矿产4.64%
公用事业4.34%
消费者服务3.16%
加工制造业2.68%
健康服务2.27%
运输2.12%
工业服务1.86%
通讯1.78%
非能源矿业1.68%
商业服务1.52%
耐用消费品1.24%
配送服务0.77%
其他0.02%
债券、现金及其它0.57%
共同基金0.57%
股票区域细分
0%96%3%
北美96.07%
欧洲3.91%
拉丁美洲0.02%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GVUS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.45%,以及Technology Services,占股票总数的9.78%。 资产主要位于North America区域。
GVUS的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的3.13%和2.99%。
GVUS上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨4.71%。
GVUS管理的资产为‪367.41 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.91%。
GVUS现金流账户为‪−174.36 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GVUS向其持有人支付股息,股息收益率为1.88%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
GVUS份额由The Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2023年11月30日推出,管理方式为被动型。
GVUS费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
GVUS跟踪Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GVUS投资股票。
GVUS价格在过去一个月上涨了0.84%, 其年度表现增长了7.35%。 查看更多动态,请参阅GVUS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.77%, 三个月内表现增长了6.48% 并且在一年内增长了9.91%。
GVUS以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。