关于VanEck Natural Resources ETF
成立日期
2008年8月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8418
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
能源矿产
加工制造业
股票99.67%
非能源矿业33.10%
能源矿产24.33%
加工制造业13.04%
公用事业9.43%
制造业7.55%
工业服务4.24%
非耐用消费品3.14%
健康科技2.50%
配送服务1.11%
电子科技0.75%
金融0.48%
债券、现金及其它0.33%
现金0.24%
Rights & Warrants0.10%
股票区域细分
北美59.87%
欧洲24.35%
大洋洲6.19%
亚洲5.17%
拉丁美洲2.33%
非洲2.09%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HAP投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的33.10%,以及Energy Minerals,占股票总数的24.33%。 资产主要位于North America区域。
HAP的最大持股为Chevron Corporation和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的5.49%和4.83%。
HAP上次股息总额为1.21 USD。 一年前, 发行人支付了1.60 USD的股息, 这表明下跌32.36%。
HAP管理的资产为170.04 M USD。 过去一个月上涨了1.09%。
HAP现金流账户为18.70 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HAP向其持有人支付股息,股息收益率为2.16%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为1.21 USD。 股息每年支付一次。
HAP份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2008年8月29日推出,管理方式为被动型。
HAP费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
HAP跟踪MarketVector Global Natural Resources Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HAP投资股票。
HAP价格在过去一个月上涨了3.41%, 其年度表现增长了9.45%。 查看更多动态,请参阅HAP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.62%, 三个月内表现增长了8.47% 并且在一年内增长了12.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.62%, 三个月内表现增长了8.47% 并且在一年内增长了12.38%。
HAP以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。