VanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETF

VanEck Natural Resources ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪168.64 M‬USD
资金流(1Y)
‪18.70 M‬USD
股息收益率(指定)
2.18%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪3.05 M‬
费用率
0.42%

关于VanEck Natural Resources ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2008年8月29日
结构
开放式基金
指数追踪
MarketVector Global Natural Resources Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8418

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
自然资源
策略
普通
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
能源矿产
加工制造业
股票99.75%
非能源矿业31.02%
能源矿产25.16%
加工制造业13.55%
公用事业9.71%
制造业7.95%
工业服务4.27%
非耐用消费品3.24%
健康科技2.55%
配送服务1.06%
电子科技0.70%
金融0.53%
债券、现金及其它0.25%
现金0.25%
股票区域细分
6%2%59%24%1%0%5%
北美59.77%
欧洲24.79%
大洋洲6.44%
亚洲5.16%
拉丁美洲2.22%
非洲1.63%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HAP投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的31.02%,以及Energy Minerals,占股票总数的25.16%。 资产主要位于North America区域。
HAP的最大持股为Chevron CorporationShell Plc Sponsored ADR,分别占投资组合的5.66%和4.92%。
HAP上次股息总额为1.21 USD。 一年前, 发行人支付了1.60 USD的股息, 这表明下跌32.36%。
HAP管理的资产为‪168.64 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.04%。
HAP现金流账户为‪18.70 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HAP向其持有人支付股息,股息收益率为2.18%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为1.21 USD。 股息每年支付一次。
HAP份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2008年8月29日推出,管理方式为被动型。
HAP费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
HAP跟踪MarketVector Global Natural Resources Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HAP投资股票。
HAP价格在过去一个月上涨了4.46%, 其年度表现增长了8.62%。 查看更多动态,请参阅HAP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.47%, 三个月内表现增长了10.29% 并且在一年内增长了11.47%。
HAP以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。