Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETFXtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETFXtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.10 B‬USD
资金流(1Y)
‪150.25 M‬USD
股息收益率(指定)
3.97%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪71.20 M‬
费用率
0.09%

关于Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2015年8月12日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EAFE High Dividend Yield
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330516301

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
能源矿产
非耐用消费品
股票99.28%
金融27.27%
健康科技13.77%
能源矿产11.90%
非耐用消费品11.67%
公用事业8.26%
耐用消费品5.31%
制造业3.67%
通讯3.63%
零售行业3.63%
非能源矿业3.15%
工业服务2.80%
运输2.11%
商业服务1.13%
加工制造业0.76%
消费者服务0.22%
债券、现金及其它0.72%
共同基金0.39%
现金0.24%
Futures0.09%
股票区域细分
4%78%1%14%
欧洲78.74%
亚洲14.98%
大洋洲4.42%
中东1.87%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HDEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.27%,以及Health Technology,占股票总数的13.77%。 资产主要位于Europe区域。
HDEF的最大持股为Novartis AGRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的5.22%和5.01%。
HDEF上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.63 USD的股息, 这表明下跌197.06%。
HDEF管理的资产为‪2.10 B‬ USD。 过去一个月内下降了2.84%。
HDEF现金流账户为‪150.25 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HDEF向其持有人支付股息,股息收益率为3.97%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
HDEF份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2015年8月12日推出,管理方式为被动型。
HDEF费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
HDEF跟踪MSCI EAFE High Dividend Yield。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDEF投资股票。
HDEF价格在过去一个月内下跌了−2.95%, 其年度表现增长了10.19%。 查看更多动态,请参阅HDEF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.03%, 过去一个月下跌了−2.03%, 三个月内表现增长了4.17% 并且在一年内增长了15.40%。
HDEF以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。