关于Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
成立日期
2015年8月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS2330516301
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
能源矿产
股票99.24%
金融28.56%
非耐用消费品16.25%
健康科技14.16%
能源矿产10.76%
公用事业7.98%
耐用消费品4.59%
通讯3.33%
零售行业3.08%
制造业2.95%
运输2.20%
工业服务2.12%
商业服务1.56%
电子科技0.67%
加工制造业0.52%
科技服务0.23%
配送服务0.19%
消费者服务0.08%
债券、现金及其它0.76%
Futures0.52%
现金0.16%
共同基金0.08%
股票区域细分
欧洲79.00%
亚洲15.51%
大洋洲3.53%
中东1.96%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HDEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.56%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的16.25%。 资产主要位于Europe区域。
HDEF的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分别占投资组合的5.53%和5.12%。
HDEF上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌17.29%。
HDEF管理的资产为2.22 B USD。 过去一个月上涨了1.75%。
HDEF现金流账户为142.94 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HDEF向其持有人支付股息,股息收益率为3.86%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
HDEF份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2015年8月12日推出,管理方式为被动型。
HDEF费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
HDEF跟踪MSCI EAFE High Dividend Yield。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDEF投资股票。
HDEF价格在过去一个月上涨了2.20%, 其年度表现增长了28.20%。 查看更多动态,请参阅HDEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.85%, 三个月内表现增长了5.90% 并且在一年内增长了33.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.85%, 三个月内表现增长了5.90% 并且在一年内增长了33.46%。
HDEF以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。