关于Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
成立日期
2015年8月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330516301
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
能源矿产
非耐用消费品
股票99.56%
金融27.19%
健康科技13.88%
能源矿产12.28%
非耐用消费品11.39%
公用事业8.88%
耐用消费品5.12%
零售行业3.73%
制造业3.55%
通讯3.42%
非能源矿业3.19%
工业服务2.70%
运输2.21%
商业服务1.11%
加工制造业0.72%
消费者服务0.20%
债券、现金及其它0.44%
现金0.24%
Futures0.16%
共同基金0.04%
股票区域细分
欧洲78.81%
亚洲14.80%
大洋洲4.35%
中东2.05%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HDEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.19%,以及Health Technology,占股票总数的13.88%。 资产主要位于Europe区域。
HDEF的最大持股为Novartis AG和Shell Plc,分别占投资组合的5.33%和5.25%。
HDEF上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.63 USD的股息, 这表明下跌197.06%。
HDEF管理的资产为2.11 B USD。 过去一个月上涨了0.06%。
HDEF现金流账户为127.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HDEF向其持有人支付股息,股息收益率为3.88%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
HDEF份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2015年8月12日推出,管理方式为被动型。
HDEF费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
HDEF跟踪MSCI EAFE High Dividend Yield。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDEF投资股票。
HDEF价格在过去一个月上涨了0.50%, 其年度表现增长了16.48%。 查看更多动态,请参阅HDEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.01%, 过去一个月下跌了−0.01%, 三个月内表现增长了2.65% 并且在一年内增长了23.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.01%, 过去一个月下跌了−0.01%, 三个月内表现增长了2.65% 并且在一年内增长了23.04%。
HDEF以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。