关于Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
成立日期
2015年8月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330516301
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
能源矿产
非耐用消费品
股票99.28%
金融27.27%
健康科技13.77%
能源矿产11.90%
非耐用消费品11.67%
公用事业8.26%
耐用消费品5.31%
制造业3.67%
通讯3.63%
零售行业3.63%
非能源矿业3.15%
工业服务2.80%
运输2.11%
商业服务1.13%
加工制造业0.76%
消费者服务0.22%
债券、现金及其它0.72%
共同基金0.39%
现金0.24%
Futures0.09%
股票区域细分
欧洲78.74%
亚洲14.98%
大洋洲4.42%
中东1.87%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HDEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.27%,以及Health Technology,占股票总数的13.77%。 资产主要位于Europe区域。
HDEF的最大持股为Novartis AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的5.22%和5.01%。
HDEF上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.63 USD的股息, 这表明下跌197.06%。
HDEF管理的资产为2.10 B USD。 过去一个月内下降了2.84%。
HDEF现金流账户为150.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HDEF向其持有人支付股息,股息收益率为3.97%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
HDEF份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2015年8月12日推出,管理方式为被动型。
HDEF费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
HDEF跟踪MSCI EAFE High Dividend Yield。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDEF投资股票。
HDEF价格在过去一个月内下跌了−2.95%, 其年度表现增长了10.19%。 查看更多动态,请参阅HDEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.03%, 过去一个月下跌了−2.03%, 三个月内表现增长了4.17% 并且在一年内增长了15.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.03%, 过去一个月下跌了−2.03%, 三个月内表现增长了4.17% 并且在一年内增长了15.40%。
HDEF以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。