ProShares Hedge Replication ETFProShares Hedge Replication ETFProShares Hedge Replication ETF

ProShares Hedge Replication ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪24.44 M‬USD
资金流(1Y)
‪−4.50 M‬USD
股息收益率(指定)
3.29%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪475.00 K‬
费用率
0.95%

关于ProShares Hedge Replication ETF


发行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2011年7月12日
结构
开放式基金
指数追踪
BofAML Factor Model - Exchange Series
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347X2945

类别


资产类别
替代品
分类
对冲基金策略
焦点
多策略
利基
多策略
策略
多因素
地理
全球
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
政府部门
现金
股票13.97%
金融3.29%
健康科技1.65%
科技服务1.49%
电子科技1.40%
制造业1.10%
工业服务0.60%
消费者服务0.49%
商业服务0.47%
耐用消费品0.44%
零售行业0.41%
公用事业0.41%
非能源矿业0.39%
健康服务0.38%
加工制造业0.35%
能源矿产0.30%
非耐用消费品0.25%
运输0.24%
通讯0.14%
配送服务0.14%
其他0.01%
债券、现金及其它86.03%
政府部门67.44%
现金18.57%
企业0.01%
其他0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HDG上次股息总额为0.36 USD。 上一季度, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明上涨19.85%。
HDG管理的资产为‪24.44 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.36%。
HDG现金流账户为‪−4.50 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HDG向其持有人支付股息,股息收益率为3.29%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.36 USD。 股息按季度支付。
HDG份额由ProShare Advisors LLCProShares品牌发行。该ETF于2011年7月12日推出,管理方式为被动型。
HDG费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
HDG跟踪BofAML Factor Model - Exchange Series。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDG投资债券。
HDG价格在过去一个月上涨了1.61%, 其年度表现增长了1.65%。 查看更多动态,请参阅HDG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.27%, 三个月内表现增长了3.98% 并且在一年内增长了6.13%。
HDG以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。