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iShares Core High Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.59 B‬USD
资金流(1Y)
‪91.52 M‬USD
股息收益率(指定)
3.13%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪95.45 M‬
费用率
0.08%

关于iShares Core High Dividend ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年3月29日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar Dividend Yield Focus Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B6636

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
股利
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
健康科技
能源矿产
股票99.71%
非耐用消费品24.91%
健康科技21.14%
能源矿产17.78%
公用事业9.36%
电子科技5.59%
零售行业4.14%
工业服务3.58%
通讯3.56%
金融3.34%
运输1.84%
消费者服务1.69%
加工制造业0.99%
科技服务0.65%
配送服务0.56%
耐用消费品0.38%
制造业0.19%
债券、现金及其它0.29%
现金0.29%
股票区域细分
98%1%
北美98.12%
欧洲1.88%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HDV投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的24.91%,以及Health Technology,占股票总数的21.14%。 资产主要位于North America区域。
HDV的最大持股为Exxon Mobil CorporationJohnson & Johnson,分别占投资组合的8.51%和6.71%。
HDV上次股息总额为0.95 USD。 上一季度, 发行人支付了0.91 USD的股息, 这表明上涨3.84%。
HDV管理的资产为‪11.59 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.74%。
HDV现金流账户为‪91.52 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HDV向其持有人支付股息,股息收益率为3.13%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.95 USD。 股息按季度支付。
HDV份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2011年3月29日推出,管理方式为被动型。
HDV费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
HDV跟踪Morningstar Dividend Yield Focus Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDV投资股票。
HDV价格在过去一个月内下跌了−2.24%, 其年度表现增长了2.23%。 查看更多动态,请参阅HDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.67%, 过去一个月下跌了−0.67%, 三个月内表现增长了1.68% 并且在一年内增长了5.14%。
HDV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。