关键统计
关于Hoya Capital Housing ETF
成立日期
2019年3月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Hoya Capital Real Estate LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2309
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
耐用消费品
零售行业
股票98.96%
金融47.58%
耐用消费品26.86%
零售行业10.58%
制造业6.48%
科技服务2.12%
非能源矿业2.00%
工业服务1.96%
加工制造业1.38%
债券、现金及其它1.04%
共同基金0.77%
现金0.27%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HOMZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的47.58%,以及Consumer Durables,占股票总数的26.86%。 资产主要位于North America区域。
HOMZ的最大持股为Lowe's Companies, Inc.和Home Depot, Inc.,分别占投资组合的2.94%和2.87%。
HOMZ上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息,
HOMZ管理的资产为36.49 M USD。 过去一个月内下降了1.01%。
HOMZ现金流账户为−7.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HOMZ向其持有人支付股息,股息收益率为2.33%。 上一期股息(2025年9月17日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
HOMZ份额由Pettee Investors, Inc.以Hoya品牌发行。该ETF于2019年3月19日推出,管理方式为被动型。
HOMZ费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
HOMZ跟踪Hoya Capital Housing 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HOMZ投资股票。
HOMZ价格在过去一个月内下跌了−6.26%, 其年度表现下降了−6.68%。 查看更多动态,请参阅HOMZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.86%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内下降了−4.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.86%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内下降了−4.07%。
HOMZ以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。