Hoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETF

Hoya Capital Housing ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪36.49 M‬USD
资金流(1Y)
‪−7.85 M‬USD
股息收益率(指定)
2.33%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪775.00 K‬
费用率
0.30%

关于Hoya Capital Housing ETF


发行人
Pettee Investors, Inc.
品牌
Hoya
成立日期
2019年3月19日
结构
开放式基金
指数追踪
Hoya Capital Housing 100 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Hoya Capital Real Estate LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2309

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
住宅
策略
基本面
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
耐用消费品
零售行业
股票98.96%
金融47.58%
耐用消费品26.86%
零售行业10.58%
制造业6.48%
科技服务2.12%
非能源矿业2.00%
工业服务1.96%
加工制造业1.38%
债券、现金及其它1.04%
共同基金0.77%
现金0.27%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HOMZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的47.58%,以及Consumer Durables,占股票总数的26.86%。 资产主要位于North America区域。
HOMZ的最大持股为Lowe's Companies, Inc.Home Depot, Inc.,分别占投资组合的2.94%和2.87%。
HOMZ上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息,
HOMZ管理的资产为‪36.49 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.01%。
HOMZ现金流账户为‪−7.85 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HOMZ向其持有人支付股息,股息收益率为2.33%。 上一期股息(2025年9月17日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
HOMZ份额由Pettee Investors, Inc.Hoya品牌发行。该ETF于2019年3月19日推出,管理方式为被动型。
HOMZ费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
HOMZ跟踪Hoya Capital Housing 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HOMZ投资股票。
HOMZ价格在过去一个月内下跌了−6.26%, 其年度表现下降了−6.68%。 查看更多动态,请参阅HOMZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.86%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内下降了−4.07%。
HOMZ以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。