关于iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
成立日期
2020年6月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E7269
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.74%
其他0.35%
共同基金0.32%
现金−0.40%
股票区域细分
北美89.39%
欧洲5.85%
亚洲4.01%
大洋洲0.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBDV的最大持股为T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030和Boeing Company 5.15% 01-MAY-2030,分别占投资组合的1.25%和0.84%。
IBDV上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌1.22%。
IBDV管理的资产为2.14 B USD。 过去一个月上涨了5.65%。
IBDV现金流账户为784.32 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IBDV向其持有人支付股息,股息收益率为4.57%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
IBDV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2020年6月23日推出,管理方式为被动型。
IBDV费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
IBDV跟踪Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBDV投资债券。
IBDV价格在过去一个月上涨了0.05%, 其年度表现下降了−0.32%。 查看更多动态,请参阅IBDV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.97% 并且在一年内增长了4.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.97% 并且在一年内增长了4.46%。
IBDV以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。