关于Infrastructure Capital Equity Income ETF
成立日期
2021年12月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Infrastructure Capital Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS81752T6192
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
公用事业
企业
股票105.80%
金融30.73%
非耐用消费品11.00%
公用事业10.64%
电子科技7.98%
消费者服务4.11%
能源矿产3.72%
非能源矿业3.45%
健康科技3.42%
科技服务3.22%
零售行业2.46%
制造业1.87%
工业服务1.56%
通讯1.16%
加工制造业0.08%
债券、现金及其它−5.80%
企业18.08%
Rights & Warrants−0.25%
现金−23.63%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICAP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.07%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的13.63%。 资产主要位于North America区域。
ICAP的最大持股为McDonald's Corporation和Global Net Lease Inc,分别占投资组合的4.78%和4.65%。
ICAP上次股息总额为0.29 USD。 前一个月, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨29.09%。
ICAP管理的资产为76.82 M USD。 过去一个月上涨了3.22%。
ICAP现金流账户为15.33 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICAP向其持有人支付股息,股息收益率为8.89%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.29 USD。 股息按月支付。
ICAP股票由Infrastructure Capital Advisors LLC以InfraCap品牌发行。该ETF于2021年12月28日推出,管理风格为主动型。
ICAP费用率为3.19%,这意味着您必须支付3.19%的投资来帮助管理基金。
ICAP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICAP投资股票。
ICAP价格在过去一个月上涨了1.11%, 其年度表现增长了5.67%。 查看更多动态,请参阅ICAP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.16%, 三个月内表现增长了5.61% 并且在一年内增长了17.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.16%, 三个月内表现增长了5.61% 并且在一年内增长了17.41%。
ICAP以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。