关于Infrastructure Capital Equity Income ETF
成立日期
2021年12月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Infrastructure Capital Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T6192
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
企业
股票100.94%
金融36.20%
公用事业9.87%
非耐用消费品7.99%
电子科技6.34%
能源矿产4.71%
消费者服务3.70%
科技服务3.08%
通讯2.91%
零售行业2.56%
健康科技2.54%
工业服务1.75%
债券、现金及其它−0.94%
企业21.80%
共同基金0.90%
Rights & Warrants−0.23%
现金−23.41%
股票区域细分
北美98.50%
欧洲1.50%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICAP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的44.75%,以及Utilities,占股票总数的12.20%。 资产主要位于North America区域。
ICAP的最大持股为Philip Morris International Inc.和McDonald's Corporation,分别占投资组合的4.71%和4.27%。
ICAP上次股息总额为0.20 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息,
ICAP管理的资产为69.23 M USD。 过去一个月上涨了3.10%。
ICAP现金流账户为9.16 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICAP向其持有人支付股息,股息收益率为8.23%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.20 USD。 股息按月支付。
ICAP股票由Infrastructure Capital Advisors LLC以InfraCap品牌发行。该ETF于2021年12月28日推出,管理风格为主动型。
ICAP费用率为3.19%,这意味着您必须支付3.19%的投资来帮助管理基金。
ICAP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICAP投资股票。
ICAP价格在过去一个月上涨了2.21%, 其年度表现增长了3.86%。 查看更多动态,请参阅ICAP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.59%, 三个月内表现增长了11.36% 并且在一年内增长了11.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.59%, 三个月内表现增长了11.36% 并且在一年内增长了11.88%。
ICAP以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。