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Tweedy, Browne International Insider + Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.32 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.30 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪230.00 K‬
费用率
0.80%

关于Tweedy, Browne International Insider + Value ETF


品牌
Tweedy, Browne Co.
成立日期
2025年9月10日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tweedy, Browne Co. LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7617

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.42%
金融29.50%
能源矿产8.20%
非能源矿业7.50%
耐用消费品7.32%
制造业6.50%
非耐用消费品6.43%
加工制造业5.79%
运输5.08%
消费者服务4.20%
通讯3.88%
工业服务3.22%
零售行业2.85%
电子科技2.57%
公用事业1.60%
商业服务1.46%
科技服务1.22%
健康科技1.06%
配送服务1.05%
债券、现金及其它0.58%
现金0.58%
股票区域细分
1%15%68%1%13%
欧洲68.05%
北美15.77%
亚洲13.45%
非洲1.52%
大洋洲1.21%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ICPY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.50%,以及Energy Minerals,占股票总数的8.20%。 资产主要位于Europe区域。
ICPY的最大持股为DPM Metals Inc.BAWAG Group AG,分别占投资组合的1.91%和1.88%。
ICPY管理的资产为‪2.32 M‬ USD。 过去一个月上涨了‪3.03 K‬%。
ICPY现金流账户为‪3.10 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ICPY不向持有人支付股息。
ICPY股票由Affiliated Managers Group, Inc.Tweedy, Browne Co.品牌发行。该ETF于2025年9月10日推出,管理风格为主动型。
ICPY费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
ICPY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICPY投资股票。
ICPY以溢价(0.72%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。