关于Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
成立日期
2025年9月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tweedy, Browne Co. LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7617
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.85%
金融27.77%
能源矿产8.21%
非能源矿业8.07%
耐用消费品7.45%
加工制造业6.59%
制造业6.31%
消费者服务5.19%
非耐用消费品5.04%
运输4.88%
通讯3.90%
工业服务3.29%
电子科技2.95%
零售行业2.70%
公用事业1.70%
商业服务1.34%
科技服务1.21%
健康科技1.16%
配送服务1.08%
债券、现金及其它1.15%
现金1.15%
股票区域细分
欧洲66.88%
北美15.18%
亚洲14.98%
非洲1.82%
大洋洲1.15%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICPY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.77%,以及Energy Minerals,占股票总数的8.21%。 资产主要位于Europe区域。
ICPY的最大持股为DPM Metals Inc.和BAWAG Group AG,分别占投资组合的1.92%和1.87%。
ICPY管理的资产为5.56 M USD。 过去一个月上涨了77.67%。
ICPY现金流账户为5.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ICPY不向持有人支付股息。
ICPY股票由Affiliated Managers Group, Inc.以Tweedy, Browne Co.品牌发行。该ETF于2025年9月10日推出,管理风格为主动型。
ICPY费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
ICPY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICPY投资股票。
ICPY以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。