关于Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
成立日期
2025年9月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tweedy, Browne Co. LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US75526L7617
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.83%
金融28.12%
非能源矿业9.86%
能源矿产8.74%
制造业6.33%
耐用消费品6.24%
加工制造业6.18%
非耐用消费品5.35%
运输5.11%
消费者服务4.06%
通讯4.01%
工业服务3.29%
零售行业3.24%
电子科技2.64%
公用事业1.82%
健康科技1.32%
科技服务1.28%
商业服务1.20%
配送服务1.06%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
欧洲65.52%
北美16.63%
亚洲14.57%
非洲2.24%
大洋洲1.03%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICPY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.12%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的9.86%。 资产主要位于Europe区域。
ICPY的最大持股为DPM Metals Inc.和BAWAG Group AG,分别占投资组合的2.83%和2.15%。
ICPY管理的资产为16.40 M USD。 过去一个月上涨了62.73%。
ICPY现金流账户为15.18 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICPY向其持有人支付股息,股息收益率为0.27%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.03 USD。 股息每年支付一次。
ICPY股票由Affiliated Managers Group, Inc.以Tweedy, Browne Co.品牌发行。该ETF于2025年9月10日推出,管理风格为主动型。
ICPY费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
ICPY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICPY投资股票。
ICPY价格在过去一个月上涨了5.51%, 其年度表现增长了15.33%。 查看更多动态,请参阅ICPY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.86%, 三个月内表现增长了13.36% 并且在一年内增长了5.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.86%, 三个月内表现增长了13.36% 并且在一年内增长了5.86%。
ICPY以溢价(0.74%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。