关于Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
成立日期
2025年9月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tweedy, Browne Co. LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US75526L7617
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票92.92%
金融21.33%
能源矿产8.60%
加工制造业7.28%
耐用消费品7.13%
制造业6.48%
非耐用消费品6.23%
运输5.98%
消费者服务4.67%
非能源矿业4.37%
工业服务3.94%
零售行业3.72%
通讯3.47%
电子科技2.89%
健康科技1.71%
商业服务1.43%
科技服务1.38%
配送服务1.29%
公用事业1.04%
债券、现金及其它7.08%
现金7.08%
股票区域细分
欧洲66.63%
亚洲17.74%
北美14.31%
大洋洲1.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICPY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.33%,以及Energy Minerals,占股票总数的8.60%。 资产主要位于Europe区域。
ICPY管理的资产为19.96 M USD。 过去一个月上涨了96.31%。
ICPY现金流账户为18.59 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICPY向其持有人支付股息,股息收益率为0.26%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.03 USD。 股息每年支付一次。
ICPY股票由Affiliated Managers Group, Inc.以Tweedy, Browne Co.品牌发行。该ETF于2025年9月10日推出,管理风格为主动型。
ICPY费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
ICPY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICPY投资股票。
ICPY价格在过去一个月上涨了6.56%, 其年度表现增长了17.23%。 查看更多动态,请参阅ICPY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.21%, 三个月内表现增长了16.62% 并且在一年内增长了7.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.21%, 三个月内表现增长了16.62% 并且在一年内增长了7.30%。
ICPY以溢价(1.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。