关于Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
成立日期
2025年9月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tweedy, Browne Co. LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7617
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.78%
金融28.39%
非能源矿业8.57%
能源矿产8.39%
耐用消费品7.25%
加工制造业6.54%
制造业5.99%
消费者服务4.99%
非耐用消费品4.98%
运输4.85%
通讯3.88%
工业服务3.13%
零售行业2.68%
电子科技2.66%
公用事业1.69%
商业服务1.28%
健康科技1.21%
科技服务1.21%
配送服务1.07%
债券、现金及其它1.22%
现金1.22%
股票区域细分
欧洲65.93%
北美16.41%
亚洲14.66%
非洲1.91%
大洋洲1.07%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICPY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.39%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的8.57%。 资产主要位于Europe区域。
ICPY的最大持股为DPM Metals Inc.和BAWAG Group AG,分别占投资组合的2.40%和1.98%。
ICPY管理的资产为7.36 M USD。 过去一个月上涨了29.27%。
ICPY现金流账户为7.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ICPY不向持有人支付股息。
ICPY股票由Affiliated Managers Group, Inc.以Tweedy, Browne Co.品牌发行。该ETF于2025年9月10日推出,管理风格为主动型。
ICPY费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
ICPY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICPY投资股票。
ICPY以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。