关键统计
关于Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
成立日期
2012年1月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E2303
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.90%
金融35.77%
公用事业12.21%
运输8.64%
非耐用消费品8.14%
通讯7.65%
零售行业6.15%
工业服务4.39%
加工制造业3.75%
消费者服务2.24%
制造业1.94%
商业服务1.67%
健康科技1.46%
耐用消费品1.42%
能源矿产1.40%
配送服务0.97%
科技服务0.65%
其他0.54%
非能源矿业0.50%
健康服务0.42%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.07%
现金0.03%
股票区域细分
欧洲39.61%
亚洲36.45%
北美12.89%
大洋洲10.02%
中东1.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.77%,以及Utilities,占股票总数的12.21%。 资产主要位于Europe区域。
IDLV的最大持股为CLP Holdings Limited和Swisscom AG,分别占投资组合的0.88%和0.71%。
IDLV上次股息总额为0.64 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨52.82%。
IDLV管理的资产为336.66 M USD。 过去一个月上涨了4.04%。
IDLV现金流账户为37.50 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDLV向其持有人支付股息,股息收益率为4.40%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.64 USD。 股息按季度支付。
IDLV份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2012年1月13日推出,管理方式为被动型。
IDLV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
IDLV跟踪S&P BMI International Developed Low Volatility。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDLV投资股票。
IDLV价格在过去一个月上涨了4.39%, 其年度表现增长了22.97%。 查看更多动态,请参阅IDLV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.66%, 三个月内表现增长了9.75% 并且在一年内增长了28.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.66%, 三个月内表现增长了9.75% 并且在一年内增长了28.67%。
IDLV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。