iShares Genomics Immunology and Healthcare ETFiShares Genomics Immunology and Healthcare ETFiShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪111.59 M‬USD
资金流(1Y)
‪−15.58 M‬USD
股息收益率(指定)
1.17%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪5.00 M‬
费用率
0.47%

关于iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF


品牌
iShares
成立日期
2019年6月11日
结构
开放式基金
指数追踪
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U1925

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基因组进展
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
股票99.90%
健康科技98.98%
健康服务0.92%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
61%31%6%
北美61.90%
欧洲31.73%
亚洲6.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IDNA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的98.98%,以及Health Services,占股票总数的0.92%。 资产主要位于North America区域。
IDNA的最大持股为BeOne Medicines Ltd.Incyte Corporation,分别占投资组合的5.18%和4.95%。
IDNA上次股息总额为0.15 USD。 六个月前, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨27.37%。
IDNA管理的资产为‪111.59 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.49%。
IDNA现金流账户为‪−15.58 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDNA向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.15 USD。 股息每半年支付一次。
IDNA份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2019年6月11日推出,管理方式为被动型。
IDNA费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
IDNA跟踪NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDNA投资股票。
IDNA价格在过去一个月上涨了4.54%, 其年度表现下降了−7.16%。 查看更多动态,请参阅IDNA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.15% 并且在一年内下降了−8.64%。
IDNA以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。