关于iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
成立日期
2019年6月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U1925
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
股票99.90%
健康科技98.98%
健康服务0.92%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
北美61.90%
欧洲31.73%
亚洲6.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDNA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的98.98%,以及Health Services,占股票总数的0.92%。 资产主要位于North America区域。
IDNA的最大持股为BeOne Medicines Ltd.和Incyte Corporation,分别占投资组合的5.18%和4.95%。
IDNA上次股息总额为0.15 USD。 六个月前, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨27.37%。
IDNA管理的资产为111.59 M USD。 过去一个月上涨了3.49%。
IDNA现金流账户为−15.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDNA向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.15 USD。 股息每半年支付一次。
IDNA份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年6月11日推出,管理方式为被动型。
IDNA费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
IDNA跟踪NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDNA投资股票。
IDNA价格在过去一个月上涨了4.54%, 其年度表现下降了−7.16%。 查看更多动态,请参阅IDNA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.15% 并且在一年内下降了−8.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.15% 并且在一年内下降了−8.64%。
IDNA以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。