关于VanEck Indonesia Index ETF
成立日期
2009年1月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
标识符
3
ISIN US92189F8335
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
能源矿产
股票99.69%
金融26.56%
非能源矿业18.78%
能源矿产12.69%
通讯7.93%
加工制造业7.74%
科技服务7.39%
公用事业6.59%
非耐用消费品4.37%
零售行业1.92%
健康服务1.11%
耐用消费品1.06%
健康科技0.91%
工业服务0.87%
其他0.61%
消费者服务0.46%
配送服务0.39%
运输0.33%
债券、现金及其它0.31%
现金0.31%
股票区域细分
亚洲98.97%
大洋洲1.03%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.56%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的18.78%。 资产主要位于Asia区域。
IDX的最大持股为PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Bank Central Asia Tbk,分别占投资组合的8.32%和7.38%。
IDX上次股息总额为0.34 USD。 一年前, 发行人支付了0.59 USD的股息, 这表明下跌72.48%。
IDX管理的资产为53.77 M USD。 过去一个月内下降了9.01%。
IDX现金流账户为19.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDX向其持有人支付股息,股息收益率为2.29%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.34 USD。 股息每年支付一次。
IDX份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2009年1月15日推出,管理方式为被动型。
IDX费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
IDX跟踪MVIS Indonesia。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDX投资股票。
IDX价格在过去一个月内下跌了−7.20%, 其年度表现增长了4.29%。 查看更多动态,请参阅IDX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.54%, 过去一个月下跌了−4.54%, 三个月内表现下跌了−0.90% 并且在一年内增长了6.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.54%, 过去一个月下跌了−4.54%, 三个月内表现下跌了−0.90% 并且在一年内增长了6.89%。
IDX以溢价(4.60%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。