VanEck Indonesia Index ETFVanEck Indonesia Index ETFVanEck Indonesia Index ETF

VanEck Indonesia Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪37.14 M‬USD
资金流(1Y)
‪−26.54 M‬USD
股息收益率(指定)
3.66%
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪2.30 M‬
费用率
0.57%

关于VanEck Indonesia Index ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2009年1月15日
结构
开放式基金
指数追踪
MVIS Indonesia
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8335

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度尼西亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
能源矿产
股票99.83%
金融24.28%
非能源矿业20.06%
能源矿产12.66%
公用事业7.84%
科技服务7.51%
加工制造业7.23%
通讯6.56%
非耐用消费品4.86%
零售行业2.43%
其他1.43%
健康服务1.35%
健康科技1.06%
耐用消费品1.06%
消费者服务0.77%
运输0.37%
配送服务0.35%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
0.7%99%
亚洲99.32%
大洋洲0.68%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IDX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.28%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的20.06%。 资产主要位于Asia区域。
IDX的最大持股为PT Bank Central Asia TbkPT Dian Swastatika Sentosa Tbk,分别占投资组合的7.09%和6.90%。
IDX上次股息总额为0.59 USD。 一年前, 发行人支付了0.62 USD的股息, 这表明下跌4.15%。
IDX管理的资产为‪37.14 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.01%。
IDX现金流账户为‪−26.54 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IDX向其持有人支付股息,股息收益率为3.66%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为0.59 USD。 股息每年支付一次。
IDX份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2009年1月15日推出,管理方式为被动型。
IDX费用率为0.57%,这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
IDX跟踪MVIS Indonesia。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDX投资股票。
IDX价格在过去一个月内下跌了−1.67%, 其年度表现下降了−11.28%。 查看更多动态,请参阅IDX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了8.02% 并且在一年内下降了−4.01%。
IDX以溢价(0.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。