Invesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪620.28 M‬USD
资金流(1Y)
‪106.18 M‬USD
股息收益率(指定)
0.05%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪10.73 M‬
费用率
0.56%

关于Invesco AI and Next Gen Software ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
结构
开放式基金
指数追踪
STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6395

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
信息技术
利基
软件
策略
基本面
地理
全球
加权方案
收入
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.90%
电子科技51.62%
科技服务37.54%
健康科技5.06%
金融3.74%
制造业1.67%
健康服务0.16%
商业服务0.07%
通讯0.05%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.10%
现金−0.00%
股票区域细分
0.2%83%3%0.2%12%
北美83.68%
亚洲12.87%
欧洲3.08%
中东0.18%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IGPT投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的51.62%,以及Technology Services,占股票总数的37.54%。 资产主要位于North America区域。
IGPT的最大持股为Advanced Micro Devices, Inc.Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的10.01%和7.68%。
IGPT上次股息总额为0.01 USD。 上一季度, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明下跌73.96%。
IGPT管理的资产为‪620.28 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.00%。
IGPT现金流账户为‪106.18 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IGPT向其持有人支付股息,股息收益率为0.05%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
IGPT份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年6月23日推出,管理方式为被动型。
IGPT费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
IGPT跟踪STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGPT投资股票。
IGPT价格在过去一个月上涨了5.78%, 其年度表现增长了31.37%。 查看更多动态,请参阅IGPT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.98%, 三个月内表现增长了15.82% 并且在一年内增长了26.71%。
IGPT以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。