关于Invesco Investment Grade Defensive ETF
成立日期
2018年7月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46139W5022
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.62%
共同基金0.38%
股票区域细分
北美97.55%
欧洲2.45%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IIGD的最大持股为General Dynamics Corporation 3.75% 15-MAY-2028和Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15-MAR-2032,分别占投资组合的0.68%和0.68%。
IIGD上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌10.69%。
IIGD管理的资产为31.24 M USD。 过去一个月上涨了8.94%。
IIGD现金流账户为−13.26 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IIGD向其持有人支付股息,股息收益率为4.21%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
IIGD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2018年7月25日推出,管理方式为被动型。
IIGD费用率为0.13%,这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
IIGD跟踪Invesco Investment Grade Defensive Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IIGD投资债券。
IIGD价格在过去一个月内下跌了−0.01%, 其年度表现增长了1.52%。 查看更多动态,请参阅IIGD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.47%, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内增长了5.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.47%, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内增长了5.77%。
IIGD以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。