Invesco Investment Grade Defensive ETFInvesco Investment Grade Defensive ETFInvesco Investment Grade Defensive ETF

Invesco Investment Grade Defensive ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪31.24 M‬USD
资金流(1Y)
‪−13.26 M‬USD
股息收益率(指定)
4.21%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪1.25 M‬
费用率
0.13%

关于Invesco Investment Grade Defensive ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2018年7月25日
结构
开放式基金
指数追踪
Invesco Investment Grade Defensive Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46139W5022

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
基本面
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月17日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.62%
共同基金0.38%
股票区域细分
97%2%
北美97.55%
欧洲2.45%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IIGD的最大持股为General Dynamics Corporation 3.75% 15-MAY-2028Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15-MAR-2032,分别占投资组合的0.68%和0.68%。
IIGD上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌10.69%。
IIGD管理的资产为‪31.24 M‬ USD。 过去一个月上涨了8.94%。
IIGD现金流账户为‪−13.26 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IIGD向其持有人支付股息,股息收益率为4.21%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
IIGD份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2018年7月25日推出,管理方式为被动型。
IIGD费用率为0.13%,这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
IIGD跟踪Invesco Investment Grade Defensive Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IIGD投资债券。
IIGD价格在过去一个月内下跌了−0.01%, 其年度表现增长了1.52%。 查看更多动态,请参阅IIGD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.47%, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内增长了5.77%。
IIGD以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。