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iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.88 B‬USD
资金流(1Y)
‪−155.16 M‬USD
股息收益率(指定)
1.68%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪61.35 M‬
费用率
0.18%

关于iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月24日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Mid Cap 400 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642877058

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.84%
金融30.33%
制造业9.60%
电子科技6.63%
公用事业5.92%
零售行业5.53%
健康科技5.10%
配送服务4.47%
能源矿产4.09%
非能源矿业3.83%
运输3.69%
加工制造业3.59%
耐用消费品3.49%
科技服务2.56%
非耐用消费品2.48%
消费者服务2.47%
工业服务2.19%
商业服务1.56%
健康服务1.27%
通讯1.04%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
97%2%
北美97.52%
欧洲2.48%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IJJ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.33%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.60%。 资产主要位于North America区域。
IJJ的最大持股为Flex LtdTalen Energy Corp,分别占投资组合的1.44%和1.27%。
IJJ上次股息总额为0.57 USD。 上一季度, 发行人支付了0.52 USD的股息, 这表明上涨9.58%。
IJJ管理的资产为‪7.88 B‬ USD。 过去一个月内下降了2.55%。
IJJ现金流账户为‪−155.16 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IJJ向其持有人支付股息,股息收益率为1.68%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.57 USD。 股息按季度支付。
IJJ份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年7月24日推出,管理方式为被动型。
IJJ费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
IJJ跟踪S&P Mid Cap 400 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IJJ投资股票。
IJJ价格在过去一个月内下跌了−0.03%, 其年度表现增长了5.68%。 查看更多动态,请参阅IJJ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.25%, 三个月内表现增长了5.47% 并且在一年内增长了8.38%。
IJJ以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。