关键统计
关于iShares Morningstar U.S. Equity ETF
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642871275
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.86%
电子科技25.21%
科技服务20.90%
金融13.44%
零售行业7.97%
健康科技7.77%
制造业3.93%
非耐用消费品2.98%
消费者服务2.51%
耐用消费品2.48%
能源矿产2.31%
公用事业2.24%
运输1.43%
工业服务1.23%
加工制造业1.14%
健康服务0.98%
商业服务0.95%
非能源矿业0.88%
通讯0.75%
配送服务0.73%
其他0.03%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
股票区域细分
北美97.66%
欧洲2.17%
拉丁美洲0.18%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ILCB投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.21%,以及Technology Services,占股票总数的20.90%。 资产主要位于North America区域。
ILCB的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.39%和6.25%。
ILCB上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明上涨16.46%。
ILCB管理的资产为1.20 B USD。 过去一个月上涨了1.14%。
ILCB现金流账户为−165.30 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILCB向其持有人支付股息,股息收益率为1.09%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
ILCB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ILCB费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
ILCB跟踪Morningstar US Large-Mid Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILCB投资股票。
ILCB价格在过去一个月上涨了0.83%, 其年度表现增长了14.52%。 查看更多动态,请参阅ILCB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.78%, 三个月内表现增长了1.34% 并且在一年内增长了16.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.78%, 三个月内表现增长了1.34% 并且在一年内增长了16.03%。
ILCB以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。