关键统计
关于iShares Morningstar U.S. Equity ETF
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871275
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.87%
电子科技23.59%
科技服务22.30%
金融14.61%
零售行业7.89%
健康科技7.00%
制造业3.20%
非耐用消费品3.16%
消费者服务2.69%
耐用消费品2.61%
公用事业2.31%
能源矿产2.26%
运输1.45%
加工制造业1.28%
健康服务1.17%
工业服务1.14%
商业服务0.97%
通讯0.85%
配送服务0.70%
非能源矿业0.68%
其他0.03%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
北美97.51%
欧洲2.29%
拉丁美洲0.20%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ILCB投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.59%,以及Technology Services,占股票总数的22.30%。 资产主要位于North America区域。
ILCB的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.18%和6.52%。
ILCB上次股息总额为0.26 USD。 上一季度, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨5.43%。
ILCB管理的资产为1.13 B USD。 过去一个月上涨了1.84%。
ILCB现金流账户为−122.42 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILCB向其持有人支付股息,股息收益率为1.10%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.26 USD。 股息按季度支付。
ILCB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ILCB费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
ILCB跟踪Morningstar US Large-Mid Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILCB投资股票。
ILCB价格在过去一个月上涨了2.76%, 其年度表现增长了16.29%。 查看更多动态,请参阅ILCB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.97%, 三个月内表现增长了8.03% 并且在一年内增长了18.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.97%, 三个月内表现增长了8.03% 并且在一年内增长了18.15%。
ILCB以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。