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iShares Morningstar U.S. Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.14 B‬USD
资金流(1Y)
‪−169.05 M‬USD
股息收益率(指定)
1.10%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪12.45 M‬
费用率
0.03%

关于iShares Morningstar U.S. Equity ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Large-Mid Cap Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871275

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.79%
电子科技24.40%
科技服务20.91%
金融14.27%
健康科技8.20%
零售行业7.81%
制造业3.49%
非耐用消费品3.17%
消费者服务2.53%
耐用消费品2.42%
公用事业2.39%
能源矿产2.23%
运输1.39%
加工制造业1.16%
工业服务1.12%
健康服务1.10%
商业服务0.89%
通讯0.81%
配送服务0.77%
非能源矿业0.70%
其他0.03%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
0.2%97%2%
北美97.62%
欧洲2.22%
拉丁美洲0.17%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ILCB投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.40%,以及Technology Services,占股票总数的20.91%。 资产主要位于North America区域。
ILCB的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的7.43%和6.92%。
ILCB上次股息总额为0.26 USD。 上一季度, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨5.43%。
ILCB管理的资产为‪1.14 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.70%。
ILCB现金流账户为‪−169.05 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILCB向其持有人支付股息,股息收益率为1.10%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.26 USD。 股息按季度支付。
ILCB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ILCB费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
ILCB跟踪Morningstar US Large-Mid Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILCB投资股票。
ILCB价格在过去一个月内下跌了−2.99%, 其年度表现增长了10.36%。 查看更多动态,请参阅ILCB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.97%, 过去一个月下跌了−1.97%, 三个月内表现增长了2.40% 并且在一年内增长了11.66%。
ILCB以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。