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iShares Morningstar Growth ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.03 B‬USD
资金流(1Y)
‪169.50 M‬USD
股息收益率(指定)
0.44%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪29.35 M‬
费用率
0.04%

关于iShares Morningstar Growth ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871192

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
成长
策略
成长
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.88%
科技服务31.40%
电子科技29.90%
金融9.11%
零售行业7.13%
健康科技5.16%
耐用消费品3.97%
制造业2.99%
消费者服务2.64%
运输1.31%
商业服务1.19%
非耐用消费品0.97%
公用事业0.96%
配送服务0.86%
工业服务0.84%
加工制造业0.79%
非能源矿业0.38%
健康服务0.11%
能源矿产0.08%
其他0.05%
通讯0.02%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
0.4%98%1%
北美98.02%
欧洲1.61%
拉丁美洲0.37%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ILCG投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的31.40%,以及Electronic Technology,占股票总数的29.90%。 资产主要位于North America区域。
ILCG的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的13.29%和12.28%。
ILCG上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨28.14%。
ILCG管理的资产为‪3.03 B‬ USD。 过去一个月上涨了4.30%。
ILCG现金流账户为‪169.50 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILCG向其持有人支付股息,股息收益率为0.44%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
ILCG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ILCG费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
ILCG跟踪Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILCG投资股票。
ILCG价格在过去一个月上涨了4.40%, 其年度表现增长了24.61%。 查看更多动态,请参阅ILCG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.43%, 三个月内表现增长了13.11% 并且在一年内增长了28.15%。
ILCG以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。