关于iShares Latin America 40 ETF
成立日期
2001年10月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS4642873909
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票91.91%
金融40.95%
非能源矿业16.32%
能源矿产9.20%
零售行业5.01%
公用事业4.30%
通讯4.07%
非耐用消费品3.59%
运输3.10%
制造业2.29%
加工制造业1.75%
健康服务1.31%
债券、现金及其它8.09%
UNIT6.09%
共同基金0.82%
现金0.72%
其他0.46%
股票区域细分
拉丁美洲59.66%
北美40.34%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ILF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.95%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的16.32%。 资产主要位于Latin America区域。
ILF的最大持股为Nu Holdings Ltd. Class A和Vale S.A. Sponsored ADR,分别占投资组合的11.28%和8.23%。
ILF上次股息总额为0.20 USD。 六个月前, 发行人支付了0.54 USD的股息, 这表明下跌168.38%。
ILF管理的资产为2.49 B USD。 过去一个月上涨了5.85%。
ILF现金流账户为845.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILF向其持有人支付股息,股息收益率为4.39%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.20 USD。 股息每半年支付一次。
ILF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2001年10月25日推出,管理方式为被动型。
ILF费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
ILF跟踪S&P Latin America 40。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILF投资股票。
ILF价格在过去一个月内下跌了−1.84%, 其年度表现增长了45.90%。 查看更多动态,请参阅ILF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.96%, 过去一个月下跌了−1.96%, 三个月内表现增长了5.65% 并且在一年内增长了49.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.96%, 过去一个月下跌了−1.96%, 三个月内表现增长了5.65% 并且在一年内增长了49.11%。
ILF以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。