关于iShares Latin America 40 ETF
成立日期
2001年10月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642873909
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
能源矿产
股票93.70%
金融42.71%
非能源矿业15.99%
能源矿产10.29%
零售行业5.42%
通讯4.78%
公用事业4.70%
非耐用消费品3.70%
制造业2.05%
加工制造业1.52%
健康服务1.47%
运输1.07%
债券、现金及其它6.30%
UNIT5.99%
现金0.20%
共同基金0.11%
股票区域细分
拉丁美洲60.27%
北美39.73%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ILF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.71%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的15.99%。 资产主要位于Latin America区域。
ILF的最大持股为Nu Holdings Ltd. Class A和Vale S.A. Sponsored ADR,分别占投资组合的11.42%和7.93%。
ILF上次股息总额为0.60 USD。 六个月前, 发行人支付了0.89 USD的股息, 这表明下跌50.15%。
ILF管理的资产为1.83 B USD。 过去一个月上涨了0.70%。
ILF现金流账户为371.16 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILF向其持有人支付股息,股息收益率为5.38%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.60 USD。 股息每半年支付一次。
ILF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2001年10月25日推出,管理方式为被动型。
ILF费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
ILF跟踪S&P Latin America 40。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILF投资股票。
ILF价格在过去一个月内下跌了−0.90%, 其年度表现增长了8.14%。 查看更多动态,请参阅ILF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.05%, 过去一个月下跌了−1.05%, 三个月内表现增长了9.59% 并且在一年内增长了15.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.05%, 过去一个月下跌了−1.05%, 三个月内表现增长了9.59% 并且在一年内增长了15.11%。
ILF以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。