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iShares Latin America 40 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.83 B‬USD
资金流(1Y)
‪378.09 M‬USD
股息收益率(指定)
5.38%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪67.25 M‬
费用率
0.47%

关于iShares Latin America 40 ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年10月25日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Latin America 40
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642873909

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
拉丁美洲
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
能源矿产
股票93.70%
金融42.71%
非能源矿业15.99%
能源矿产10.29%
零售行业5.42%
通讯4.78%
公用事业4.70%
非耐用消费品3.70%
制造业2.05%
加工制造业1.52%
健康服务1.47%
运输1.07%
债券、现金及其它6.30%
UNIT5.99%
现金0.20%
共同基金0.11%
股票区域细分
60%39%
拉丁美洲60.27%
北美39.73%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ILF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.71%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的15.99%。 资产主要位于Latin America区域。
ILF的最大持股为Nu Holdings Ltd. Class AVale S.A. Sponsored ADR,分别占投资组合的11.42%和7.93%。
ILF上次股息总额为0.60 USD。 六个月前, 发行人支付了0.89 USD的股息, 这表明下跌50.15%。
ILF管理的资产为‪1.83 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.70%。
ILF现金流账户为‪371.16 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILF向其持有人支付股息,股息收益率为5.38%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.60 USD。 股息每半年支付一次。
ILF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2001年10月25日推出,管理方式为被动型。
ILF费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
ILF跟踪S&P Latin America 40。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILF投资股票。
ILF价格在过去一个月内下跌了−0.90%, 其年度表现增长了8.14%。 查看更多动态,请参阅ILF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.05%, 过去一个月下跌了−1.05%, 三个月内表现增长了9.59% 并且在一年内增长了15.11%。
ILF以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。