iShares Core 10+ Year USD Bond ETFiShares Core 10+ Year USD Bond ETFiShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪579.94 M‬USD
资金流(1Y)
‪−24.04 M‬USD
股息收益率(指定)
4.78%
资产净值折价/溢价
−0.006%
已发行股份总数
‪11.55 M‬
费用率
0.06%

关于iShares Core 10+ Year USD Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年12月8日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg US Universal (10+ Y)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642894798

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月6日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门52.11%
企业45.56%
市政1.64%
现金0.43%
Securitized0.25%
结构性0.01%
股票区域细分
0.3%2%87%4%0.5%2%2%
北美87.42%
欧洲4.06%
拉丁美洲2.89%
亚洲2.49%
中东2.32%
非洲0.53%
大洋洲0.28%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ILTB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的52.11%,以及Corporate,占股票总数的45.56%。 资产主要位于North America区域。
ILTB的最大持股为United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054,分别占投资组合的1.28%和1.21%。
ILTB上次股息总额为0.20 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌0.76%。
ILTB管理的资产为‪579.94 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.07%。
ILTB现金流账户为‪−24.04 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ILTB向其持有人支付股息,股息收益率为4.78%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.20 USD。 股息按月支付。
ILTB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2009年12月8日推出,管理方式为被动型。
ILTB费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
ILTB跟踪Bloomberg US Universal (10+ Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ILTB投资债券。
ILTB价格在过去一个月上涨了0.08%, 其年度表现下降了−2.66%。 查看更多动态,请参阅ILTB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.30% 并且在一年内增长了2.23%。
ILTB以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。