关键统计
关于Matthews India Active ETF
成立日期
2023年9月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
标识符
3
ISIN US5771306108
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
耐用消费品
股票97.23%
金融34.92%
科技服务15.00%
耐用消费品12.60%
非耐用消费品9.68%
健康科技5.24%
运输3.63%
能源矿产3.46%
通讯3.27%
制造业2.45%
非能源矿业2.05%
电子科技1.68%
商业服务1.39%
健康服务1.04%
加工制造业0.82%
债券、现金及其它2.77%
现金2.76%
企业0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
INDE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.92%,以及Technology Services,占股票总数的15.00%。 资产主要位于Asia区域。
INDE的最大持股为HDFC Bank Limited和Eternal Limited,分别占投资组合的7.55%和6.79%。
INDE上次股息总额为0.53 USD。 一年前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨98.32%。
INDE管理的资产为13.44 M USD。 过去一个月上涨了44.18%。
INDE现金流账户为−623.06 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,INDE向其持有人支付股息,股息收益率为1.78%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为0.53 USD。 股息每年支付一次。
INDE股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2023年9月22日推出,管理风格为主动型。
INDE费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
INDE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INDE投资股票。
INDE价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现增长了7.43%。 查看更多动态,请参阅INDE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.52%, 三个月内表现下跌了−4.43% 并且在一年内增长了7.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.52%, 三个月内表现下跌了−4.43% 并且在一年内增长了7.39%。
INDE以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。