关于GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
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成立日期
2025年6月3日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K5065
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.43%
现金0.57%
股票区域细分
北美92.09%
欧洲7.61%
大洋洲0.30%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
INVG的最大持股为Estee Lauder Companies Inc. 2.6% 15-APR-2030和Aptiv PLC 3.1% 01-DEC-2051，分别占投资组合的1.01%和1.01%。
INVG上次股息总额为0.07 USD。 前一个月， 发行人支付了0.12 USD的股息， 这表明下跌58.04%。
INVG管理的资产为14.36 M USD。 过去一个月上涨了38.67%。
INVG现金流账户为9.03 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，INVG向其持有人支付股息，股息收益率为4.24%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
INVG股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC以GMO品牌发行。该ETF于2025年6月3日推出，管理风格为主动型。
INVG费用率为0.25%，这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
INVG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INVG投资债券。
INVG以溢价（0.09%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。