GMO Systematic Investment Grade Credit ETFGMO Systematic Investment Grade Credit ETFGMO Systematic Investment Grade Credit ETF

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.42 M‬USD
股息收益率(指定)
4.29%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪450.00 K‬
费用率
0.25%

关于GMO Systematic Investment Grade Credit ETF


发行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首页
成立日期
2025年6月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K5065

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月1日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.34%
现金0.66%
股票区域细分
0.4%92%7%
北美92.35%
欧洲7.28%
大洋洲0.36%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


INVG的最大持股为Jacobs Engineering Group, Inc. 6.35% 18-AUG-2028Toronto-Dominion Bank 3.2% 10-MAR-2032,分别占投资组合的1.03%和1.02%。
INVG上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌58.04%。
INVG管理的资产为‪11.63 M‬ USD。 过去一个月上涨了83.29%。
INVG现金流账户为‪6.42 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,INVG向其持有人支付股息,股息收益率为4.29%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
INVG股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLCGMO品牌发行。该ETF于2025年6月3日推出,管理风格为主动型。
INVG费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
INVG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INVG投资债券。
INVG以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。