关于ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
成立日期
2022年11月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
加工制造业
股票99.50%
非能源矿业73.33%
加工制造业16.60%
配送服务4.64%
制造业3.74%
零售行业0.60%
工业服务0.59%
债券、现金及其它0.50%
现金0.50%
股票区域细分
亚洲49.18%
大洋洲18.72%
欧洲8.78%
非洲8.62%
北美7.77%
拉丁美洲6.94%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ION投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的73.33%,以及Process Industries,占股票总数的16.60%。 资产主要位于Asia区域。
ION的最大持股为Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H和PT Timah Tbk,分别占投资组合的4.41%和4.28%。
ION上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明下跌21.68%。
ION管理的资产为3.03 M USD。 过去一个月上涨了12.39%。
ION现金流账户为−707.09 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ION向其持有人支付股息,股息收益率为1.37%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
ION份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2022年11月29日推出,管理方式为被动型。
ION费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
ION跟踪S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ION投资股票。
ION价格在过去一个月上涨了13.48%, 其年度表现增长了37.74%。 查看更多动态,请参阅ION价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.58%, 三个月内表现增长了35.52% 并且在一年内增长了42.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.58%, 三个月内表现增长了35.52% 并且在一年内增长了42.10%。
ION以溢价(1.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。