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ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.68 M‬USD
资金流(1Y)
‪−707.09 K‬USD
股息收益率(指定)
1.43%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪75.00 K‬
费用率
0.58%

关于ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF


发行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2022年11月29日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
移动性
策略
基本面
地理
全球
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
加工制造业
股票99.54%
非能源矿业73.25%
加工制造业16.56%
配送服务4.48%
制造业3.98%
零售行业0.73%
工业服务0.54%
债券、现金及其它0.46%
现金0.46%
股票区域细分
19%7%7%8%8%47%
亚洲47.45%
大洋洲19.74%
欧洲8.80%
非洲8.51%
北美7.83%
拉丁美洲7.68%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ION投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的73.25%,以及Process Industries,占股票总数的16.56%。 资产主要位于Asia区域。
ION的最大持股为Pilbara Minerals LimitedGanfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H,分别占投资组合的4.29%和3.83%。
ION上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明下跌21.68%。
ION管理的资产为‪2.68 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.53%。
ION现金流账户为‪−707.09 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ION向其持有人支付股息,股息收益率为1.43%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
ION份额由ProShare Advisors LLCProShares品牌发行。该ETF于2022年11月29日推出,管理方式为被动型。
ION费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
ION跟踪S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ION投资股票。
ION价格在过去一个月上涨了3.15%, 其年度表现增长了37.64%。 查看更多动态,请参阅ION价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.77%, 三个月内表现增长了30.60% 并且在一年内增长了41.94%。
ION以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。