关于ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
成立日期
2022年11月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
Identifiers
3
ISINUS74347G2672
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
加工制造业
股票95.76%
非能源矿业71.08%
加工制造业17.01%
配送服务3.54%
制造业3.30%
零售行业0.58%
工业服务0.25%
债券、现金及其它4.24%
现金4.24%
股票区域细分
亚洲40.31%
大洋洲22.06%
拉丁美洲11.74%
北美9.10%
非洲8.41%
欧洲8.37%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ION投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的71.08%,以及Process Industries,占股票总数的17.01%。 资产主要位于Asia区域。
ION的最大持股为Sigma Lithium Corporation和Liontown Limited,分别占投资组合的5.73%和4.78%。
ION上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨35.90%。
ION管理的资产为7.83 M USD。 过去一个月上涨了39.49%。
ION现金流账户为2.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ION向其持有人支付股息,股息收益率为1.56%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
ION份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2022年11月29日推出,管理方式为被动型。
ION费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
ION跟踪S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ION投资股票。
ION价格在过去一个月上涨了9.71%, 其年度表现增长了99.74%。 查看更多动态,请参阅ION价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.00%, 三个月内表现增长了43.56% 并且在一年内增长了108.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.00%, 三个月内表现增长了43.56% 并且在一年内增长了108.68%。
ION以溢价(2.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。