关于ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
成立日期
2022年11月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US74347G2672
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
加工制造业
股票99.87%
非能源矿业75.02%
加工制造业15.80%
配送服务4.26%
制造业3.40%
零售行业0.89%
工业服务0.51%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
亚洲44.55%
大洋洲19.23%
欧洲10.94%
非洲9.43%
北美8.24%
拉丁美洲7.62%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ION投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的75.02%,以及Process Industries,占股票总数的15.80%。 资产主要位于Asia区域。
ION的最大持股为Pacific Metals Co., Ltd.和IGO Limited,分别占投资组合的4.24%和3.57%。
ION上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨35.90%。
ION管理的资产为14.81 M USD。 过去一个月上涨了48.82%。
ION现金流账户为8.67 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ION向其持有人支付股息,股息收益率为1.53%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
ION份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2022年11月29日推出,管理方式为被动型。
ION费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
ION跟踪S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ION投资股票。
ION价格在过去一个月内下跌了−0.19%, 其年度表现增长了117.38%。 查看更多动态,请参阅ION价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.00%, 三个月内表现增长了42.34% 并且在一年内增长了120.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.00%, 三个月内表现增长了42.34% 并且在一年内增长了120.77%。
ION以溢价(2.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。