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iShares Global 100 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.48 B‬USD
资金流(1Y)
‪−142.22 M‬USD
股息收益率(指定)
0.97%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪61.60 M‬
费用率
0.40%

关于iShares Global 100 ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年12月5日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global 100
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642875722

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.75%
电子科技35.53%
科技服务22.30%
金融10.20%
健康科技8.59%
零售行业7.62%
非耐用消费品5.48%
能源矿产3.41%
制造业2.59%
耐用消费品1.09%
加工制造业0.83%
非能源矿业0.74%
消费者服务0.59%
公用事业0.43%
通讯0.34%
债券、现金及其它0.25%
现金0.25%
股票区域细分
0.4%79%15%4%
北美79.32%
欧洲15.71%
亚洲4.57%
大洋洲0.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IOO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的35.53%,以及Technology Services,占股票总数的22.30%。 资产主要位于North America区域。
IOO的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的13.32%和11.01%。
IOO上次股息总额为0.71 USD。 六个月前, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明上涨39.16%。
IOO管理的资产为‪7.48 B‬ USD。 过去一个月上涨了4.98%。
IOO现金流账户为‪−142.22 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IOO向其持有人支付股息,股息收益率为0.97%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.71 USD。 股息每半年支付一次。
IOO份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年12月5日推出,管理方式为被动型。
IOO费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IOO跟踪S&P Global 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IOO投资股票。
IOO价格在过去一个月上涨了0.87%, 其年度表现增长了20.70%。 查看更多动态,请参阅IOO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.06%, 三个月内表现增长了7.62% 并且在一年内增长了19.89%。
IOO以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。