iShares Global 100 ETFiShares Global 100 ETFiShares Global 100 ETF

iShares Global 100 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪8.15 B‬USD
资金流(1Y)
‪−130.32 M‬USD
股息收益率(指定)
0.90%
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪63.05 M‬
费用率
0.40%

关于iShares Global 100 ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年12月5日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global 100
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642875722

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.50%
电子科技34.82%
科技服务21.16%
金融10.49%
健康科技9.22%
零售行业7.75%
非耐用消费品5.35%
能源矿产3.70%
制造业2.77%
耐用消费品1.18%
非能源矿业0.92%
加工制造业0.75%
消费者服务0.60%
公用事业0.49%
通讯0.31%
债券、现金及其它0.50%
其他0.32%
共同基金0.12%
现金0.06%
股票区域细分
0.5%78%16%4%
北美78.00%
欧洲16.60%
亚洲4.91%
大洋洲0.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IOO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的34.82%,以及Technology Services,占股票总数的21.16%。 资产主要位于North America区域。
IOO的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的12.49%和10.19%。
IOO上次股息总额为0.45 USD。 六个月前, 发行人支付了0.71 USD的股息, 这表明下跌60.02%。
IOO管理的资产为‪8.15 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.09%。
IOO现金流账户为‪−130.32 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IOO向其持有人支付股息,股息收益率为0.90%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.45 USD。 股息每半年支付一次。
IOO份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年12月5日推出,管理方式为被动型。
IOO费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IOO跟踪S&P Global 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IOO投资股票。
IOO价格在过去一个月上涨了1.03%, 其年度表现增长了25.64%。 查看更多动态,请参阅IOO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.27%, 三个月内表现增长了2.97% 并且在一年内增长了26.69%。
IOO以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。