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Renaissance IPO ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪137.71 M‬USD
资金流(1Y)
‪−15.82 M‬USD
股息收益率(指定)
0.74%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪3.05 M‬
费用率
0.60%

关于Renaissance IPO ETF


发行人
Renaissance Capital LLC
品牌
Renaissance
成立日期
2013年10月14日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Renaissance IPO Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Renaissance Capital LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599372049

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
自成立以来时间
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
上市以来时间

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
非耐用消费品
股票99.87%
科技服务30.43%
电子科技24.88%
非耐用消费品12.84%
消费者服务9.41%
运输7.21%
金融6.58%
耐用消费品4.89%
商业服务2.67%
工业服务0.50%
健康科技0.45%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
78%14%1%5%
北美78.59%
欧洲14.01%
亚洲5.53%
中东1.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IPO投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的30.43%,以及Electronic Technology,占股票总数的24.88%。 资产主要位于North America区域。
IPO的最大持股为Kenvue, Inc.Reddit, Inc. Class A,分别占投资组合的10.28%和9.85%。
IPO上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨69.58%。
IPO管理的资产为‪137.71 M‬ USD。 过去一个月内下降了18.39%。
IPO现金流账户为‪−15.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IPO向其持有人支付股息,股息收益率为0.74%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
IPO份额由Renaissance Capital LLCRenaissance品牌发行。该ETF于2013年10月14日推出,管理方式为被动型。
IPO费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
IPO跟踪FTSE Renaissance IPO Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPO投资股票。
IPO价格在过去一个月内下跌了−10.09%, 其年度表现下降了−3.53%。 查看更多动态,请参阅IPO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−8.65%, 三个月内表现下跌了−7.47% 并且在一年内下降了−2.74%。
IPO以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。