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Renaissance IPO ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪153.29 M‬USD
资金流(1Y)
‪−6.82 M‬USD
股息收益率(指定)
0.73%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪3.20 M‬
费用率
0.60%

关于Renaissance IPO ETF


发行人
Renaissance Capital LLC
品牌
Renaissance
成立日期
2013年10月14日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Renaissance IPO Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Renaissance Capital LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599372049

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
自成立以来时间
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
上市以来时间

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
非耐用消费品
股票99.85%
科技服务30.84%
电子科技28.39%
非耐用消费品12.10%
消费者服务8.13%
运输6.50%
金融6.26%
耐用消费品4.13%
商业服务2.52%
工业服务0.55%
健康科技0.42%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
78%14%2%5%
北美78.07%
欧洲14.55%
亚洲5.34%
中东2.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IPO投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的30.84%,以及Electronic Technology,占股票总数的28.39%。 资产主要位于North America区域。
IPO的最大持股为ARM Holdings PLC Sponsored ADRKenvue, Inc.,分别占投资组合的9.92%和9.72%。
IPO上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨69.58%。
IPO管理的资产为‪153.29 M‬ USD。 过去一个月内下降了14.75%。
IPO现金流账户为‪−6.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IPO向其持有人支付股息,股息收益率为0.73%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
IPO份额由Renaissance Capital LLCRenaissance品牌发行。该ETF于2013年10月14日推出,管理方式为被动型。
IPO费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
IPO跟踪FTSE Renaissance IPO Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPO投资股票。
IPO价格在过去一个月内下跌了−9.69%, 其年度表现下降了−1.46%。 查看更多动态,请参阅IPO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.48%, 三个月内表现增长了2.64% 并且在一年内增长了8.77%。
IPO以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。