关键统计
关于Renaissance IPO ETF
成立日期
2013年10月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Renaissance Capital LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US7599372049
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
非耐用消费品
股票99.67%
科技服务36.43%
电子科技21.88%
非耐用消费品11.07%
金融9.10%
消费者服务7.74%
运输5.00%
商业服务3.19%
耐用消费品2.57%
健康服务2.04%
工业服务0.37%
健康科技0.28%
债券、现金及其它0.33%
现金0.33%
股票区域细分
北美86.97%
欧洲9.56%
亚洲3.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPO投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的36.43%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.88%。 资产主要位于North America区域。
IPO的最大持股为Reddit, Inc. Class A和Kenvue, Inc.,分别占投资组合的11.06%和9.59%。
IPO上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨69.58%。
IPO管理的资产为139.83 M USD。 过去一个月内下降了4.94%。
IPO现金流账户为−22.78 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IPO向其持有人支付股息,股息收益率为0.64%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
IPO份额由Renaissance Capital LLC以Renaissance品牌发行。该ETF于2013年10月14日推出,管理方式为被动型。
IPO费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
IPO跟踪FTSE Renaissance IPO Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPO投资股票。
IPO价格在过去一个月内下跌了−1.12%, 其年度表现增长了5.77%。 查看更多动态,请参阅IPO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.25%, 过去一个月下跌了−1.25%, 三个月内表现下跌了−9.18% 并且在一年内增长了6.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.25%, 过去一个月下跌了−1.25%, 三个月内表现下跌了−9.18% 并且在一年内增长了6.65%。
IPO以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。