关键统计
关于Renaissance International IPO ETF
成立日期
2014年10月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Renaissance Capital LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599373039
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
耐用消费品
健康科技
科技服务
制造业
股票99.76%
耐用消费品16.07%
健康科技14.30%
科技服务10.31%
制造业10.05%
运输9.53%
非能源矿业9.15%
电子科技7.60%
金融7.50%
消费者服务5.04%
非耐用消费品3.95%
商业服务3.44%
零售行业2.53%
公用事业0.28%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
亚洲66.25%
欧洲33.75%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPOS投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的16.07%,以及Health Technology,占股票总数的14.30%。 资产主要位于Asia区域。
IPOS的最大持股为Galderma Group AG和Horizon Robotics Class B,分别占投资组合的8.99%和8.36%。
IPOS上次股息总额为0.01 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌1.74 K%。
IPOS管理的资产为5.24 M USD。 过去一个月上涨了7.19%。
IPOS现金流账户为−637.97 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IPOS向其持有人支付股息,股息收益率为0.97%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
IPOS份额由Renaissance Capital LLC以Renaissance品牌发行。该ETF于2014年10月6日推出,管理方式为被动型。
IPOS费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
IPOS跟踪Renaissance International IPO (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPOS投资股票。
IPOS价格在过去一个月上涨了6.38%, 其年度表现增长了29.75%。 查看更多动态,请参阅IPOS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.44%, 三个月内表现增长了16.94% 并且在一年内增长了36.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.44%, 三个月内表现增长了16.94% 并且在一年内增长了36.42%。
IPOS以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。