关于Renaissance International IPO ETF
成立日期
2014年10月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Renaissance Capital LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US7599373039
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
非能源矿业
健康科技
制造业
股票99.46%
电子科技17.06%
非能源矿业14.85%
健康科技10.70%
制造业10.23%
耐用消费品9.00%
运输7.87%
科技服务7.52%
金融6.83%
商业服务5.29%
消费者服务3.98%
零售行业3.28%
非耐用消费品2.85%
债券、现金及其它0.54%
现金0.54%
股票区域细分
亚洲72.01%
欧洲27.99%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPOS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的17.06%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的14.85%。 资产主要位于Asia区域。
IPOS的最大持股为Kioxia Holdings Corporation和Galderma Group AG,分别占投资组合的13.30%和7.89%。
IPOS上次股息总额为0.02 USD。 上一季度, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨59.02%。
IPOS管理的资产为5.84 M USD。 过去一个月上涨了13.97%。
IPOS现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IPOS向其持有人支付股息,股息收益率为0.90%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
IPOS份额由Renaissance Capital LLC以Renaissance品牌发行。该ETF于2014年10月6日推出,管理方式为被动型。
IPOS费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
IPOS跟踪Renaissance International IPO (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPOS投资股票。
IPOS价格在过去一个月上涨了12.54%, 其年度表现增长了46.67%。 查看更多动态,请参阅IPOS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.53%, 三个月内表现增长了12.12% 并且在一年内增长了50.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.53%, 三个月内表现增长了12.12% 并且在一年内增长了50.46%。
IPOS以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。