关键统计
关于Renaissance International IPO ETF
成立日期
2014年10月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Renaissance Capital LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599373039
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
耐用消费品
健康科技
股票99.85%
耐用消费品16.23%
健康科技15.91%
运输9.71%
科技服务9.69%
金融8.83%
制造业6.84%
电子科技5.89%
非能源矿业5.54%
消费者服务5.38%
能源矿产4.27%
零售行业3.90%
非耐用消费品3.77%
商业服务3.25%
加工制造业0.64%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
亚洲60.90%
欧洲39.10%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPOS投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的16.23%,以及Health Technology,占股票总数的15.91%。 资产主要位于Asia区域。
IPOS的最大持股为Galderma Group AG和Horizon Robotics Class B,分别占投资组合的12.38%和7.73%。
IPOS上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨88.70%。
IPOS管理的资产为4.89 M USD。 过去一个月上涨了4.85%。
IPOS现金流账户为−637.97 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IPOS向其持有人支付股息,股息收益率为1.06%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
IPOS份额由Renaissance Capital LLC以Renaissance品牌发行。该ETF于2014年10月6日推出,管理方式为被动型。
IPOS费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
IPOS跟踪Renaissance International IPO (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPOS投资股票。
IPOS价格在过去一个月上涨了7.81%, 其年度表现增长了27.74%。 查看更多动态,请参阅IPOS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.18%, 三个月内表现增长了15.21% 并且在一年内增长了27.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.18%, 三个月内表现增长了15.21% 并且在一年内增长了27.97%。
IPOS以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。