关键统计
关于Renaissance International IPO ETF
成立日期
2014年10月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Renaissance Capital LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599373039
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
耐用消费品
股票99.85%
健康科技16.93%
耐用消费品15.97%
制造业9.55%
运输9.31%
非能源矿业8.89%
电子科技8.27%
科技服务8.17%
金融6.95%
消费者服务4.81%
非耐用消费品3.99%
零售行业3.40%
商业服务3.33%
公用事业0.28%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
亚洲64.30%
欧洲35.70%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IPOS投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的16.93%,以及Consumer Durables,占股票总数的15.97%。 资产主要位于Asia区域。
IPOS的最大持股为Galderma Group AG和Horizon Robotics Class B,分别占投资组合的12.20%和6.78%。
IPOS上次股息总额为0.01 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌1.74 K%。
IPOS管理的资产为4.83 M USD。 过去一个月内下降了8.34%。
IPOS现金流账户为−637.97 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IPOS向其持有人支付股息,股息收益率为1.03%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
IPOS份额由Renaissance Capital LLC以Renaissance品牌发行。该ETF于2014年10月6日推出,管理方式为被动型。
IPOS费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
IPOS跟踪Renaissance International IPO (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPOS投资股票。
IPOS价格在过去一个月内下跌了−7.54%, 其年度表现增长了33.77%。 查看更多动态,请参阅IPOS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.78%, 过去一个月下跌了−6.78%, 三个月内表现下跌了−0.89% 并且在一年内增长了33.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.78%, 过去一个月下跌了−6.78%, 三个月内表现下跌了−0.89% 并且在一年内增长了33.12%。
IPOS以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。