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Renaissance International IPO ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.24 M‬USD
资金流(1Y)
‪−637.97 K‬USD
股息收益率(指定)
0.97%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪300.00 K‬
费用率
0.80%

关于Renaissance International IPO ETF


发行人
Renaissance Capital LLC
品牌
Renaissance
成立日期
2014年10月6日
结构
开放式基金
指数追踪
Renaissance International IPO (TR)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Renaissance Capital LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599373039

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
自成立以来时间
地理
全球,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
上市以来时间

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
耐用消费品
健康科技
科技服务
制造业
股票99.76%
耐用消费品16.07%
健康科技14.30%
科技服务10.31%
制造业10.05%
运输9.53%
非能源矿业9.15%
电子科技7.60%
金融7.50%
消费者服务5.04%
非耐用消费品3.95%
商业服务3.44%
零售行业2.53%
公用事业0.28%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
33%66%
亚洲66.25%
欧洲33.75%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IPOS投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的16.07%,以及Health Technology,占股票总数的14.30%。 资产主要位于Asia区域。
IPOS的最大持股为Galderma Group AGHorizon Robotics Class B,分别占投资组合的8.99%和8.36%。
IPOS上次股息总额为0.01 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌‪1.74 K‬%。
IPOS管理的资产为‪5.24 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.19%。
IPOS现金流账户为‪−637.97 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IPOS向其持有人支付股息,股息收益率为0.97%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
IPOS份额由Renaissance Capital LLCRenaissance品牌发行。该ETF于2014年10月6日推出,管理方式为被动型。
IPOS费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
IPOS跟踪Renaissance International IPO (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IPOS投资股票。
IPOS价格在过去一个月上涨了6.38%, 其年度表现增长了29.75%。 查看更多动态,请参阅IPOS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.44%, 三个月内表现增长了16.94% 并且在一年内增长了36.42%。
IPOS以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。