关键统计
关于FlexShares International Quality Dividend Index Fund
成立日期
2013年4月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS33939L8375
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.00%
金融30.10%
电子科技8.99%
运输7.06%
能源矿产6.62%
健康科技6.44%
非能源矿业6.37%
非耐用消费品6.02%
通讯4.91%
制造业4.83%
耐用消费品3.85%
公用事业3.79%
科技服务3.71%
商业服务1.79%
消费者服务1.63%
加工制造业1.50%
零售行业1.50%
工业服务0.50%
配送服务0.40%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲43.32%
亚洲39.64%
北美7.55%
大洋洲4.07%
中东2.50%
拉丁美洲1.93%
非洲0.98%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQDF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.10%,以及Electronic Technology,占股票总数的8.99%。 资产主要位于Europe区域。
IQDF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的3.26%和1.99%。
IQDF上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌66.23%。
IQDF管理的资产为946.07 M USD。 过去一个月上涨了5.64%。
IQDF现金流账户为183.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQDF向其持有人支付股息,股息收益率为3.27%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
IQDF份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2013年4月12日推出,管理方式为被动型。
IQDF费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
IQDF跟踪Northern Trust International Quality Dividend Net (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQDF投资股票。
IQDF价格在过去一个月上涨了3.90%, 其年度表现增长了32.92%。 查看更多动态,请参阅IQDF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.40%, 三个月内表现增长了8.17% 并且在一年内增长了36.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.40%, 三个月内表现增长了8.17% 并且在一年内增长了36.81%。
IQDF以溢价(0.61%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。