关键统计
关于FlexShares International Quality Dividend Index Fund
成立日期
2013年4月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8375
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.00%
金融28.91%
健康科技7.74%
能源矿产6.97%
运输6.82%
非耐用消费品6.61%
电子科技6.47%
非能源矿业5.37%
科技服务4.80%
制造业4.72%
公用事业4.36%
通讯4.31%
耐用消费品3.26%
加工制造业2.73%
商业服务1.89%
零售行业1.86%
消费者服务1.63%
配送服务1.34%
工业服务0.22%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲43.34%
亚洲40.27%
北美7.35%
大洋洲4.22%
拉丁美洲2.49%
中东1.25%
非洲1.08%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQDF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.91%,以及Health Technology,占股票总数的7.74%。 资产主要位于Europe区域。
IQDF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和BHP Group Ltd,分别占投资组合的2.72%和2.33%。
IQDF上次股息总额为0.44 USD。 上一季度, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨79.62%。
IQDF管理的资产为788.35 M USD。 过去一个月上涨了4.19%。
IQDF现金流账户为121.13 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQDF向其持有人支付股息,股息收益率为6.11%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.44 USD。 股息按季度支付。
IQDF份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2013年4月12日推出,管理方式为被动型。
IQDF费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
IQDF跟踪Northern Trust International Quality Dividend Net (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQDF投资股票。
IQDF价格在过去一个月上涨了2.59%, 其年度表现增长了11.23%。 查看更多动态,请参阅IQDF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.44%, 三个月内表现增长了5.92% 并且在一年内增长了15.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.44%, 三个月内表现增长了5.92% 并且在一年内增长了15.80%。
IQDF以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。