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FlexShares International Quality Dividend Index Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪788.35 M‬USD
资金流(1Y)
‪121.13 M‬USD
股息收益率(指定)
6.11%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪28.20 M‬
费用率
0.47%

关于FlexShares International Quality Dividend Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2013年4月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Northern Trust International Quality Dividend Net (TR)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8375

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
全球,不包括美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票
金融
股票100.00%
金融28.91%
健康科技7.74%
能源矿产6.97%
运输6.82%
非耐用消费品6.61%
电子科技6.47%
非能源矿业5.37%
科技服务4.80%
制造业4.72%
公用事业4.36%
通讯4.31%
耐用消费品3.26%
加工制造业2.73%
商业服务1.89%
零售行业1.86%
消费者服务1.63%
配送服务1.34%
工业服务0.22%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
4%2%7%43%1%1%40%
欧洲43.34%
亚洲40.27%
北美7.35%
大洋洲4.22%
拉丁美洲2.49%
中东1.25%
非洲1.08%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IQDF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.91%,以及Health Technology,占股票总数的7.74%。 资产主要位于Europe区域。
IQDF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.BHP Group Ltd,分别占投资组合的2.72%和2.33%。
IQDF上次股息总额为0.44 USD。 上一季度, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨79.62%。
IQDF管理的资产为‪788.35 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.19%。
IQDF现金流账户为‪121.13 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQDF向其持有人支付股息,股息收益率为6.11%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.44 USD。 股息按季度支付。
IQDF份额由Northern Trust Corp.FlexShares品牌发行。该ETF于2013年4月12日推出,管理方式为被动型。
IQDF费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
IQDF跟踪Northern Trust International Quality Dividend Net (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQDF投资股票。
IQDF价格在过去一个月上涨了2.59%, 其年度表现增长了11.23%。 查看更多动态,请参阅IQDF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.44%, 三个月内表现增长了5.92% 并且在一年内增长了15.80%。
IQDF以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。