关于FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
成立日期
2013年4月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US33939L8292
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票100.00%
金融29.33%
制造业10.01%
电子科技9.97%
非能源矿业7.63%
运输6.79%
健康科技6.11%
能源矿产5.72%
非耐用消费品4.47%
耐用消费品3.67%
公用事业3.16%
科技服务2.56%
通讯2.11%
加工制造业2.10%
商业服务1.92%
零售行业1.89%
消费者服务1.53%
工业服务0.76%
配送服务0.26%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲42.63%
亚洲42.01%
北美7.30%
大洋洲3.21%
拉丁美洲2.82%
非洲1.04%
中东0.98%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQDY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.33%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.01%。 资产主要位于Europe区域。
IQDY的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Hitachi, Ltd.,分别占投资组合的3.21%和2.06%。
IQDY上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明下跌44.83%。
IQDY管理的资产为99.14 M USD。 过去一个月上涨了6.44%。
IQDY现金流账户为10.43 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQDY向其持有人支付股息,股息收益率为3.04%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
IQDY份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2013年4月12日推出,管理方式为被动型。
IQDY费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
IQDY跟踪Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Net (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQDY投资股票。
IQDY价格在过去一个月上涨了5.38%, 其年度表现增长了37.69%。 查看更多动态,请参阅IQDY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.29%, 三个月内表现增长了13.05% 并且在一年内增长了44.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.29%, 三个月内表现增长了13.05% 并且在一年内增长了44.14%。
IQDY以溢价(0.62%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。