关于NYLI CBRE Real Assets ETF
成立日期
2023年5月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7107
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
运输
股票98.64%
金融50.35%
公用事业28.93%
运输10.88%
工业服务6.98%
通讯1.50%
债券、现金及其它1.36%
UNIT0.90%
现金0.47%
股票区域细分
北美65.10%
欧洲16.76%
亚洲13.99%
大洋洲4.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQRA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.35%,以及Utilities,占股票总数的28.93%。 资产主要位于North America区域。
IQRA的最大持股为Welltower Inc.和Equinix, Inc.,分别占投资组合的4.19%和3.69%。
IQRA上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌13.35%。
IQRA管理的资产为6.24 M USD。 过去一个月内下降了0.74%。
IQRA现金流账户为685.92 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQRA向其持有人支付股息,股息收益率为2.78%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
IQRA股票由New York Life Insurance Co.以New York Life Investments品牌发行。该ETF于2023年5月10日推出,管理风格为主动型。
IQRA费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
IQRA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQRA投资股票。
IQRA价格在过去一个月上涨了0.04%, 其年度表现增长了0.13%。 查看更多动态,请参阅IQRA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.15%, 三个月内表现增长了3.39% 并且在一年内增长了3.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.15%, 三个月内表现增长了3.39% 并且在一年内增长了3.54%。
IQRA以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。