关键统计
关于NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
成立日期
2022年10月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B2482
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票100.02%
金融20.56%
科技服务15.39%
健康科技9.48%
制造业9.46%
工业服务6.90%
零售行业5.84%
消费者服务5.82%
电子科技4.69%
配送服务3.68%
加工制造业3.35%
非耐用消费品3.33%
运输2.57%
商业服务2.39%
健康服务2.10%
耐用消费品1.80%
非能源矿业1.15%
公用事业0.70%
通讯0.41%
能源矿产0.38%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
北美97.07%
欧洲2.20%
亚洲0.73%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.56%,以及Technology Services,占股票总数的15.39%。 资产主要位于North America区域。
IQSM的最大持股为Comfort Systems USA, Inc.和Insmed Incorporated,分别占投资组合的1.31%和1.20%。
IQSM上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨10.00%。
IQSM管理的资产为214.94 M USD。 过去一个月内下降了1.25%。
IQSM现金流账户为−24.98 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQSM向其持有人支付股息,股息收益率为1.22%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
IQSM份额由New York Life Insurance Co.以New York Life Investments品牌发行。该ETF于2022年10月25日推出,管理方式为被动型。
IQSM费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
IQSM跟踪NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQSM投资股票。
IQSM价格在过去一个月上涨了0.16%, 其年度表现增长了3.34%。 查看更多动态,请参阅IQSM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.66%, 三个月内表现增长了5.60% 并且在一年内增长了5.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.66%, 三个月内表现增长了5.60% 并且在一年内增长了5.13%。
IQSM以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。