关键统计
关于NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
成立日期
2022年10月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US45409B2482
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
科技服务
股票99.53%
金融20.82%
制造业13.60%
科技服务10.25%
健康科技9.82%
工业服务5.91%
电子科技5.82%
消费者服务4.78%
加工制造业4.48%
零售行业4.17%
配送服务3.36%
非耐用消费品3.01%
运输2.99%
健康服务2.88%
耐用消费品2.21%
商业服务2.09%
非能源矿业2.06%
公用事业0.65%
能源矿产0.37%
通讯0.26%
债券、现金及其它0.47%
现金0.47%
股票区域细分
北美95.96%
欧洲3.24%
亚洲0.80%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.82%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.60%。 资产主要位于North America区域。
IQSM的最大持股为Lumentum Holdings, Inc.和Bloom Energy Corporation Class A,分别占投资组合的1.49%和1.23%。
IQSM上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨16.28%。
IQSM管理的资产为230.35 M USD。 过去一个月上涨了9.14%。
IQSM现金流账户为−4.80 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQSM向其持有人支付股息,股息收益率为1.13%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
IQSM份额由New York Life Insurance Co.以New York Life Investments品牌发行。该ETF于2022年10月25日推出,管理方式为被动型。
IQSM费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
IQSM跟踪NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQSM投资股票。
IQSM价格在过去一个月上涨了2.33%, 其年度表现增长了6.98%。 查看更多动态,请参阅IQSM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.46%, 三个月内表现增长了6.98% 并且在一年内增长了9.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.46%, 三个月内表现增长了6.98% 并且在一年内增长了9.22%。
IQSM以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。