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NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪229.66 M‬USD
资金流(1Y)
‪−4.80 M‬USD
股息收益率(指定)
1.14%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪6.42 M‬
费用率
0.15%

关于NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF


发行人
New York Life Insurance Co.
品牌
New York Life Investments
成立日期
2022年10月25日
结构
开放式基金
指数追踪
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US45409B2482

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
科技服务
股票99.98%
金融20.63%
制造业13.23%
科技服务11.42%
健康科技9.88%
电子科技6.11%
工业服务5.91%
消费者服务4.86%
加工制造业4.23%
零售行业4.08%
配送服务3.27%
非耐用消费品2.94%
健康服务2.90%
运输2.88%
商业服务2.24%
耐用消费品2.15%
非能源矿业1.99%
公用事业0.66%
能源矿产0.34%
通讯0.25%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
95%3%0.8%
北美95.96%
欧洲3.28%
亚洲0.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IQSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.63%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.23%。 资产主要位于North America区域。
IQSM的最大持股为Lumentum Holdings, Inc.Bloom Energy Corporation Class A,分别占投资组合的1.36%和1.31%。
IQSM上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨16.28%。
IQSM管理的资产为‪229.66 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.94%。
IQSM现金流账户为‪−4.80 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQSM向其持有人支付股息,股息收益率为1.14%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
IQSM份额由New York Life Insurance Co.New York Life Investments品牌发行。该ETF于2022年10月25日推出,管理方式为被动型。
IQSM费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
IQSM跟踪NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQSM投资股票。
IQSM价格在过去一个月上涨了3.72%, 其年度表现增长了5.21%。 查看更多动态,请参阅IQSM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.96%, 三个月内表现增长了6.04% 并且在一年内增长了7.96%。
IQSM以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。