关键统计
关于NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
成立日期
2022年10月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B2482
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.92%
金融21.95%
科技服务14.63%
制造业8.68%
健康科技8.62%
工业服务6.25%
消费者服务6.13%
零售行业5.98%
电子科技4.88%
配送服务3.96%
加工制造业3.45%
非耐用消费品3.09%
运输2.98%
商业服务2.69%
健康服务2.06%
耐用消费品1.77%
非能源矿业1.28%
公用事业0.71%
通讯0.41%
能源矿产0.38%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
北美96.90%
欧洲2.32%
亚洲0.78%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.95%,以及Technology Services,占股票总数的14.63%。 资产主要位于North America区域。
IQSM的最大持股为Comfort Systems USA, Inc.和Insmed Incorporated,分别占投资组合的1.21%和1.21%。
IQSM上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨14.91%。
IQSM管理的资产为216.06 M USD。 过去一个月上涨了1.73%。
IQSM现金流账户为−17.22 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQSM向其持有人支付股息,股息收益率为1.22%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
IQSM份额由New York Life Insurance Co.以New York Life Investments品牌发行。该ETF于2022年10月25日推出,管理方式为被动型。
IQSM费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
IQSM跟踪NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQSM投资股票。
IQSM价格在过去一个月上涨了4.11%, 其年度表现增长了8.28%。 查看更多动态,请参阅IQSM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.05%, 三个月内表现增长了6.40% 并且在一年内增长了4.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.05%, 三个月内表现增长了6.40% 并且在一年内增长了4.87%。
IQSM以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。