关于iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF
成立日期
2024年3月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5847
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.56%
金融96.41%
健康科技3.15%
债券、现金及其它0.44%
共同基金0.28%
现金0.16%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IRET投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.41%,以及Health Technology,占股票总数的3.15%。 资产主要位于North America区域。
IRET的最大持股为CareTrust REIT, Inc.和Rexford Industrial Realty, Inc.,分别占投资组合的3.98%和3.83%。
IRET上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨3.69%。
IRET管理的资产为3.37 M USD。 过去一个月内下降了1.60%。
IRET现金流账户为−1.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IRET向其持有人支付股息,股息收益率为4.99%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
IRET份额由Toroso Investments Topco LLC以iREIT品牌发行。该ETF于2024年3月5日推出,管理方式为被动型。
IRET费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
IRET跟踪Defiance Treasury Alternative Yield ETF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IRET投资股票。
IRET价格在过去一个月内下跌了−1.97%, 其年度表现下降了−16.78%。 查看更多动态,请参阅IRET价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.38%, 三个月内表现下跌了−0.97% 并且在一年内下降了−1.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.38%, 三个月内表现下跌了−0.97% 并且在一年内下降了−1.53%。
IRET以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。