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iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.38 M‬USD
资金流(1Y)
‪199.50 K‬USD
股息收益率(指定)
4.92%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪175.00 K‬
费用率
0.60%

关于iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
iREIT
成立日期
2024年3月5日
结构
开放式基金
指数追踪
Defiance Treasury Alternative Yield ETF
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5847

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
房地产投资信托基金
策略
基本面
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.54%
金融96.22%
健康科技3.33%
债券、现金及其它0.46%
共同基金0.46%
现金0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IRET投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.22%,以及Health Technology,占股票总数的3.33%。 资产主要位于North America区域。
IRET的最大持股为CareTrust REIT, Inc.Rexford Industrial Realty, Inc.,分别占投资组合的3.97%和3.75%。
IRET上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌2.55%。
IRET管理的资产为‪3.38 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.95%。
IRET现金流账户为‪199.50 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IRET向其持有人支付股息,股息收益率为4.92%。 上一期股息(2025年8月5日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
IRET份额由Toroso Investments Topco LLCiREIT品牌发行。该ETF于2024年3月5日推出,管理方式为被动型。
IRET费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
IRET跟踪Defiance Treasury Alternative Yield ETF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IRET投资股票。
IRET价格在过去一个月上涨了2.53%, 其年度表现下降了−12.92%。 查看更多动态,请参阅IRET价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.17% 并且在一年内下降了−0.10%。
IRET以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。