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iShares Morningstar Small-Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪247.85 M‬USD
资金流(1Y)
‪−1.32 M‬USD
股息收益率(指定)
1.29%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪3.95 M‬
费用率
0.04%

关于iShares Morningstar Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Small Cap Extended Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642885051

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.74%
金融23.19%
科技服务9.90%
电子科技9.82%
制造业9.19%
健康科技8.65%
消费者服务4.63%
零售行业3.75%
工业服务3.67%
加工制造业3.14%
耐用消费品3.03%
商业服务2.94%
非耐用消费品2.70%
公用事业2.63%
非能源矿业2.51%
能源矿产2.43%
运输2.30%
配送服务2.12%
健康服务2.04%
通讯0.95%
其他0.17%
债券、现金及其它0.26%
现金0.26%
其他0.00%
股票区域细分
0%98%1%0.1%0.1%
北美98.21%
欧洲1.53%
亚洲0.13%
中东0.09%
拉丁美洲0.05%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISCB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.19%,以及Technology Services,占股票总数的9.90%。 资产主要位于North America区域。
ISCB的最大持股为Astera Labs, Inc.Credo Technology Group Holding Ltd.,分别占投资组合的0.48%和0.38%。
ISCB上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨18.53%。
ISCB管理的资产为‪247.85 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.22%。
ISCB现金流账户为‪−1.32 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISCB向其持有人支付股息,股息收益率为1.29%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
ISCB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ISCB费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
ISCB跟踪Morningstar US Small Cap Extended Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCB投资股票。
ISCB价格在过去一个月上涨了1.54%, 其年度表现增长了8.36%。 查看更多动态,请参阅ISCB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.87%, 三个月内表现增长了9.32% 并且在一年内增长了11.11%。
ISCB以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。