iShares Morningstar Small-Cap ETFiShares Morningstar Small-Cap ETFiShares Morningstar Small-Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪264.74 M‬USD
资金流(1Y)
‪−4.85 M‬USD
股息收益率(指定)
1.31%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪3.85 M‬
费用率
0.04%

关于iShares Morningstar Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Small Cap Extended Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642885051

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.59%
金融24.42%
健康科技10.90%
制造业9.51%
科技服务9.10%
电子科技7.11%
消费者服务4.26%
加工制造业4.09%
零售行业3.92%
工业服务3.61%
非耐用消费品3.34%
耐用消费品2.73%
非能源矿业2.54%
商业服务2.47%
能源矿产2.19%
公用事业2.17%
配送服务2.15%
健康服务2.14%
运输1.99%
通讯0.79%
其他0.17%
债券、现金及其它0.41%
现金0.37%
其他0.04%
股票区域细分
0%98%1%0.1%0.1%
北美98.50%
欧洲1.35%
亚洲0.07%
中东0.06%
拉丁美洲0.02%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISCB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.42%,以及Health Technology,占股票总数的10.90%。 资产主要位于North America区域。
ISCB上次股息总额为0.32 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨27.50%。
ISCB管理的资产为‪264.74 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.82%。
ISCB现金流账户为‪−4.85 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISCB向其持有人支付股息,股息收益率为1.31%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
ISCB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ISCB费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
ISCB跟踪Morningstar US Small Cap Extended Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCB投资股票。
ISCB价格在过去一个月上涨了2.86%, 其年度表现增长了10.62%。 查看更多动态,请参阅ISCB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.04%, 三个月内表现增长了5.94% 并且在一年内增长了13.48%。
ISCB以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。