关键统计
关于iShares Morningstar Small-Cap ETF
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISIN US4642885051
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.67%
金融25.03%
健康科技10.97%
科技服务9.40%
制造业9.16%
电子科技6.68%
消费者服务4.52%
零售行业4.02%
加工制造业3.90%
工业服务3.45%
非耐用消费品3.33%
耐用消费品2.70%
商业服务2.54%
非能源矿业2.30%
健康服务2.26%
公用事业2.13%
配送服务2.11%
能源矿产2.10%
运输2.03%
通讯0.89%
其他0.16%
债券、现金及其它0.33%
现金0.29%
其他0.03%
股票区域细分
北美98.47%
欧洲1.34%
亚洲0.07%
中东0.07%
拉丁美洲0.05%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISCB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.03%,以及Health Technology,占股票总数的10.97%。 资产主要位于North America区域。
ISCB的最大持股为Lumentum Holdings, Inc.和Exact Sciences Corporation,分别占投资组合的0.42%和0.32%。
ISCB上次股息总额为0.32 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨27.50%。
ISCB管理的资产为256.13 M USD。 过去一个月上涨了1.31%。
ISCB现金流账户为−1.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISCB向其持有人支付股息,股息收益率为1.35%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
ISCB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ISCB费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
ISCB跟踪Morningstar US Small Cap Extended Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCB投资股票。
ISCB价格在过去一个月上涨了2.54%, 其年度表现增长了11.18%。 查看更多动态,请参阅ISCB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.23%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了14.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.23%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了14.80%。
ISCB以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。