关键统计
关于iShares International SmallCap Equity Factor ETF
成立日期
2015年4月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS46434V2667
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.20%
金融23.20%
制造业11.91%
非能源矿业7.08%
科技服务5.96%
工业服务5.86%
配送服务4.38%
消费者服务4.21%
零售行业4.20%
加工制造业4.19%
健康科技3.96%
电子科技3.94%
商业服务3.69%
公用事业3.61%
非耐用消费品3.30%
耐用消费品3.14%
运输2.08%
能源矿产2.04%
通讯1.44%
其他0.58%
健康服务0.44%
债券、现金及其它0.80%
UNIT0.40%
现金0.24%
其他0.08%
共同基金0.06%
企业0.02%
股票区域细分
欧洲50.43%
亚洲29.29%
北美9.80%
大洋洲8.81%
中东1.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISCF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.20%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的11.91%。 资产主要位于Europe区域。
ISCF的最大持股为ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts和Banco de Sabadell SA,分别占投资组合的0.94%和0.89%。
ISCF上次股息总额为0.79 USD。 六个月前, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明上涨3.22%。
ISCF管理的资产为536.19 M USD。 过去一个月上涨了0.02%。
ISCF现金流账户为−86.49 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISCF向其持有人支付股息,股息收益率为3.76%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.79 USD。 股息每半年支付一次。
ISCF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2015年4月28日推出,管理方式为被动型。
ISCF费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
ISCF跟踪STOXX International Small Cap Equity Factor。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCF投资股票。
ISCF价格在过去一个月上涨了2.20%, 其年度表现增长了29.67%。 查看更多动态,请参阅ISCF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.90%, 三个月内表现增长了3.45% 并且在一年内增长了35.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.90%, 三个月内表现增长了3.45% 并且在一年内增长了35.29%。
ISCF以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。