关键统计
关于iShares International SmallCap Equity Factor ETF
成立日期
2015年4月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2667
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.25%
金融23.32%
制造业12.64%
科技服务7.37%
非能源矿业5.40%
工业服务5.18%
零售行业4.71%
消费者服务4.62%
配送服务4.41%
电子科技4.25%
加工制造业4.00%
健康科技3.86%
商业服务3.77%
公用事业3.38%
非耐用消费品3.27%
耐用消费品3.11%
能源矿产2.07%
运输1.61%
通讯1.35%
其他0.65%
健康服务0.29%
债券、现金及其它0.75%
UNIT0.45%
现金0.28%
企业0.01%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲50.92%
亚洲30.65%
北美9.01%
大洋洲7.98%
中东1.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISCF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.32%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.64%。 资产主要位于Europe区域。
ISCF的最大持股为Banco de Sabadell SA和ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts,分别占投资组合的0.87%和0.82%。
ISCF上次股息总额为0.77 USD。 六个月前, 发行人支付了0.82 USD的股息, 这表明下跌6.64%。
ISCF管理的资产为496.42 M USD。 过去一个月上涨了12.81%。
ISCF现金流账户为−127.66 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISCF向其持有人支付股息,股息收益率为3.87%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.77 USD。 股息每半年支付一次。
ISCF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2015年4月28日推出,管理方式为被动型。
ISCF费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
ISCF跟踪STOXX International Small Cap Equity Factor。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCF投资股票。
ISCF价格在过去一个月上涨了2.29%, 其年度表现增长了18.78%。 查看更多动态,请参阅ISCF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了10.11% 并且在一年内增长了24.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了10.11% 并且在一年内增长了24.85%。
ISCF以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。