关键统计
关于iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642886042
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
健康科技
制造业
电子科技
股票99.80%
金融16.04%
科技服务13.85%
健康科技12.92%
制造业12.00%
电子科技11.09%
消费者服务5.20%
工业服务4.89%
非能源矿业3.05%
零售行业3.02%
健康服务2.67%
非耐用消费品2.44%
加工制造业2.42%
商业服务2.37%
耐用消费品1.93%
运输1.84%
配送服务1.82%
公用事业0.92%
能源矿产0.70%
通讯0.58%
其他0.08%
债券、现金及其它0.20%
现金0.20%
其他0.00%
股票区域细分
北美98.62%
欧洲1.09%
亚洲0.14%
拉丁美洲0.10%
中东0.06%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISCG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.04%,以及Technology Services,占股票总数的13.85%。 资产主要位于North America区域。
ISCG的最大持股为Lumentum Holdings, Inc.和Kratos Defense & Security Solutions, Inc.,分别占投资组合的0.84%和0.73%。
ISCG上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨19.77%。
ISCG管理的资产为899.12 M USD。 过去一个月上涨了6.57%。
ISCG现金流账户为123.62 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISCG向其持有人支付股息,股息收益率为0.58%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
ISCG份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ISCG费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
ISCG跟踪Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCG投资股票。
ISCG价格在过去一个月上涨了4.55%, 其年度表现增长了15.57%。 查看更多动态,请参阅ISCG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.24%, 三个月内表现增长了7.29% 并且在一年内增长了15.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.24%, 三个月内表现增长了7.29% 并且在一年内增长了15.12%。
ISCG以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。