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iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪748.27 M‬USD
资金流(1Y)
‪92.94 M‬USD
股息收益率(指定)
0.86%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪14.25 M‬
费用率
0.06%

关于iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886042

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
成长
策略
成长
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
健康科技
制造业
股票99.72%
电子科技14.46%
科技服务14.29%
金融14.02%
健康科技12.44%
制造业10.41%
消费者服务4.85%
工业服务4.85%
非能源矿业3.44%
商业服务3.29%
健康服务3.12%
零售行业2.53%
非耐用消费品2.29%
运输2.23%
加工制造业1.80%
配送服务1.61%
耐用消费品1.48%
公用事业1.40%
能源矿产0.63%
通讯0.52%
其他0.05%
债券、现金及其它0.28%
现金0.27%
其他0.00%
股票区域细分
0.1%98%1%0.1%0.1%
北美98.54%
欧洲1.17%
亚洲0.12%
拉丁美洲0.10%
中东0.06%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISCG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的14.46%,以及Technology Services,占股票总数的14.29%。 资产主要位于North America区域。
ISCG的最大持股为Ciena CorporationCoherent Corp.,分别占投资组合的0.96%和0.80%。
ISCG上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨8.02%。
ISCG管理的资产为‪748.27 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.22%。
ISCG现金流账户为‪92.94 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISCG向其持有人支付股息,股息收益率为0.86%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
ISCG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ISCG费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
ISCG跟踪Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCG投资股票。
ISCG价格在过去一个月内下跌了−6.31%, 其年度表现增长了1.95%。 查看更多动态,请参阅ISCG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.47%, 过去一个月下跌了−3.47%, 三个月内表现增长了2.87% 并且在一年内增长了3.70%。
ISCG以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。