关于iShares Morningstar Small Cap Value ETF
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS4642887032
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.61%
金融33.21%
健康科技9.15%
制造业6.56%
加工制造业5.38%
零售行业4.94%
非耐用消费品4.36%
科技服务4.28%
消费者服务3.63%
能源矿产3.54%
耐用消费品3.47%
公用事业3.40%
电子科技3.12%
商业服务2.63%
配送服务2.41%
运输2.17%
工业服务2.08%
非能源矿业1.81%
健康服务1.76%
通讯1.24%
其他0.50%
债券、现金及其它0.39%
现金0.39%
其他0.00%
股票区域细分
北美98.35%
欧洲1.58%
中东0.07%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.21%,以及Health Technology,占股票总数的9.15%。 资产主要位于North America区域。
ISCV的最大持股为Annaly Capital Management, Inc.和Viatris, Inc.,分别占投资组合的0.53%和0.52%。
ISCV上次股息总额为0.48 USD。 上一季度, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明上涨25.66%。
ISCV管理的资产为583.19 M USD。 过去一个月上涨了0.59%。
ISCV现金流账户为96.44 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISCV向其持有人支付股息,股息收益率为2.04%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.48 USD。 股息按季度支付。
ISCV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ISCV费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
ISCV跟踪Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCV投资股票。
ISCV价格在过去一个月上涨了1.38%, 其年度表现增长了7.81%。 查看更多动态,请参阅ISCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.40%, 三个月内表现增长了3.56% 并且在一年内增长了11.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.40%, 三个月内表现增长了3.56% 并且在一年内增长了11.88%。
ISCV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。