关于iShares Morningstar Small Cap Value ETF
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887032
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.68%
金融31.56%
健康科技7.22%
制造业7.17%
电子科技5.95%
零售行业4.58%
加工制造业4.44%
耐用消费品4.41%
能源矿产4.20%
公用事业4.10%
科技服务4.05%
消费者服务3.78%
非耐用消费品3.14%
配送服务2.75%
工业服务2.72%
商业服务2.50%
运输2.36%
非能源矿业1.84%
通讯1.59%
健康服务1.03%
其他0.27%
债券、现金及其它0.32%
现金0.32%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
北美97.80%
欧洲2.04%
中东0.09%
亚洲0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.56%,以及Health Technology,占股票总数的7.22%。 资产主要位于North America区域。
ISCV的最大持股为SanDisk Corp和Rocket Companies, Inc. Class A,分别占投资组合的0.57%和0.54%。
ISCV上次股息总额为0.36 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨17.64%。
ISCV管理的资产为546.47 M USD。 过去一个月上涨了4.21%。
ISCV现金流账户为82.74 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISCV向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.36 USD。 股息按季度支付。
ISCV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ISCV费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
ISCV跟踪Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCV投资股票。
ISCV价格在过去一个月内下跌了−3.61%, 其年度表现增长了3.22%。 查看更多动态,请参阅ISCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.04%, 过去一个月下跌了−0.04%, 三个月内表现增长了4.32% 并且在一年内增长了8.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.04%, 过去一个月下跌了−0.04%, 三个月内表现增长了4.32% 并且在一年内增长了8.78%。
ISCV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。