关于iShares Morningstar Small Cap Value ETF
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887032
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.56%
金融31.92%
健康科技7.81%
制造业7.00%
电子科技5.92%
零售行业4.52%
加工制造业4.39%
耐用消费品4.36%
能源矿产4.31%
公用事业4.22%
科技服务3.69%
消费者服务3.48%
非耐用消费品3.12%
工业服务2.87%
配送服务2.66%
运输2.38%
商业服务2.36%
非能源矿业1.73%
通讯1.48%
健康服务1.09%
其他0.27%
债券、现金及其它0.44%
现金0.44%
其他0.00%
股票区域细分
北美97.82%
欧洲2.09%
中东0.08%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.92%,以及Health Technology,占股票总数的7.81%。 资产主要位于North America区域。
ISCV的最大持股为Sandisk Corporation和Rocket Companies, Inc. Class A,分别占投资组合的0.90%和0.56%。
ISCV上次股息总额为0.36 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨17.64%。
ISCV管理的资产为543.15 M USD。 过去一个月内下降了1.20%。
ISCV现金流账户为99.31 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISCV向其持有人支付股息,股息收益率为2.03%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.36 USD。 股息按季度支付。
ISCV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
ISCV费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
ISCV跟踪Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISCV投资股票。
ISCV价格在过去一个月内下跌了−1.82%, 其年度表现下降了−1.20%。 查看更多动态,请参阅ISCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.37%, 三个月内表现增长了2.68% 并且在一年内增长了1.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.37%, 三个月内表现增长了2.68% 并且在一年内增长了1.36%。
ISCV以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。